投资心得第36页

我交易系统的形成八情绪控制的秘密

交易系统系列从懵懂的懂得指标，到明白趋势，到理解时间的积累，到拥有一个投机家的交易理念，再到珍惜本金吝啬金钱，这么一个过程中，我一直不敢继续谈下去。因为在往后的日子里，我就一直跟这个最后的敌人作战。别人说，十年，才是开始，到我明白了，我才知道，这十年原来一直都是跟自己在做斗争。这个自己，就是对自己情绪的控制，避免主观，相信客观基础下定下的作战方案，而且，严格按这个交易系统执行。这就是真正的让我往后数年都在克服，争斗的事情。巴菲特买卖股票是以购买公司的理念去买卖的，但在漫长的持有中，如果没...

投资心得 2012-08-03 185 0
通向金融王国的自由之路有感

据说《通向金融王国的自由之路》绝版，叫好声却不绝于耳。读之果然令人拍案。我是在弄出一个懒惰笨人交易系统的设计方案后，才知道原来《自由之路》专讲如何开发交易系统。当下决定要按它的教导，重弄。重弄很是麻烦，不如先把自己一个极深的感想，写来与大家分享——（一）《自由之路》反复强调资金管理，并称这是系统开发中除心理之外最重要的一部分。相反，入市技术的重要性作者看来只占10％。对此我大感意外，好比听说大老爷们也能生娃子。第12章专门讲述“头寸调整”，...

投资心得 2012-08-03 183 0
我交易系统的形成五时间，还是时间

我有一回跟一个朋友聊天，突然聊到交易日记，我就想让他尝试一下，开始写交易日记或是随笔什么的，坚持下来，坚持一两个年。他问道，为什么呢？我告诉他，交易很多时候讲的就是经验，这些经验不但要量的积累，而且要时间上的积累。而交易日记就恰好最能表现积累过程的，一个写了两年的交易日记或者是操作计划，跟一个自称是有5年的市场经验，你觉得你会选择那个？当然，我们也可以通过操作建议来观察是否可以稳定赢利，但明显的是，这些日记就是展现你所有的经验。事实上，有很多朋友是没写过交易日记的，因为这十分烦琐。我们的...

投资心得 2012-08-03 182 0
从初学到高手从直觉交易者到系统交易者

　　一个初入汇市的交易者往往靠自己的直觉交易，但这种直觉又常常是一种错觉，是直觉的低级形式，他们不可能靠这种直觉获利；一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为，从而转化为一个系统交易者，这是进步的表现，是一个失败的交易者走向成功的重要的一步；不可否认，直觉（灵感）是存在的，它是交易的高级形式，属于艺术范畴，交易大师眼中的外汇交易永远是技术和直觉的完美结合，同时也是科学和艺术的结晶。　　记得初入汇市的时候，我常和身旁的一位同行讨论行情，但几乎每一次我们的观点...

投资心得 2012-08-03 182 0
我交易系统的形成四你最好别告诉我你懂趋势

偶这两天从广州跑回深圳，惜别了不少好友。临走前，几个朋友聚在一起，瞎聊开来。一个进行没多久的朋友谈道，趋势交易不就是那几个头肩顶，双顶什么的，有啥好研究。当场，他的师傅马上拍下他的脑袋，不懂别乱说。朋友们最近看了一些我的文章，说道收益不少，不如临别前再私下透漏些许。我一听，说道，你们最好别告诉我你懂趋势，这是最重要的一点。然后，又继续喝酒去了。朋友马上蒙了，估计是以为刚才的话得罪我了，也不敢做声。我喝了一口酒后，说道，我们那时候做外汇，估计是比较“速成”的，技术分...

投资心得 2012-08-02 183 0
我交易系统的形成七我们手中的钱

可能有不少朋友曾经与我一样忽视了资金管理，苦苦追求一些高准确率的操作技巧。而我或许更为让人惊讶，因为我甚至相信了那些凭借对江恩波浪一知半解的人教唆，进而盲目的跟随。我十分清楚的记得当时的情形，一个小组大概6，7个人，我是参杂进来的，在那位喊着波浪第5浪结束，江恩转折时间到的经理，然后我们匆匆跟着进场。是非农数据吧，早年的非农数据一出来，方向十分明确，一走就是一两百点。但数据才出来，才开始下跌。经理就让我们做多了。于是，全线被俘虏了，当然，除了经理外，因为他根本没操作。每个人至少套上80点...

投资心得 2012-08-02 186 0
我交易系统的形成二均线，多年的均线！

关于使用均线，我弄了三句诗：“一朝得道鸡犬飞”，“十年生死两茫茫”，“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。“一朝（招）得道鸡犬飞”，嘿，这一招就是传说中的10日均线操作法。在10日均线上方，多；下方，空，够简单的吧。拿图来一看，还真是那么回事。嘻嘻，得了，就这么干。心里岂是一个爽字了得。这操作还真行，恰巧有一波上涨，嘿嘿，就跟着开仓，好了，放了两天，赚了一些，脸上自是欢喜的要命。不过，要知...

投资心得 2012-08-02 181 0
交易者应该学习的东西

当人们阅读《如何利用一般工具进行血管外科手术》这本书时，我想很少人期待能够在自家车库成立一家诊所，赚点业余的收入贴补家用。可是，一些没有经验的人只不过阅读一两本交易书籍，就期待能够在金融市场大展身手。医生、律师与工程师都必须接受多年的学校教育，然后才能靠专业知识谋生。棒球选手必须在小联盟上待上一阵子，才有机会上大联盟。足球与篮球选手通常都必须经历4年的大学比赛，只有表现出色的大学选手，才有机会成为职业选手。水电工与焊接工也必须从学徒做起。这些人并不是在决定进入某个专业领域的当天，就可以立...

投资心得 2012-08-02 189 0
不可越雷池一步

　　拥有交易系统是外汇市场持续稳定获利的必要条件，但并非充分条件。　　做交易首先还得解决思想问题，观念问题和认识问题。如果连思想问题都没有解决，研究再多的技术都没用。　　在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易水平的时期，是应对困难、处理困难能力的时期是培养交易员稳健交易风...

投资心得 2012-08-02 187 0
让潜意识指挥投资

在投资领域，习惯高于技巧。习惯就是把经验、理念、技巧都融入到潜意识中。因此，投资没有捷径，习惯是修炼而来的，不是书本得来的。蝎子想过河，但不会游泳，就请青蛙驮它过河。青蛙一开始不答应，因为怕蝎子螫。蝎子反问道：“如果我这样做，大家不是会同归于尽吗？”青蛙认为有道理，便点头答应了。刚游到河中央，青蛙觉得自己被螫了一下，痛苦不堪，结果呢，双双沉到河底。下沉之前，青蛙对蝎子大叫：“为什么你要这么做？”蝎子说：“没办法，因为我是蝎子。...

投资心得 2012-08-02 161 0
跑得快的人未必获胜

在和当代最主要的资金管理者之一的拉里·海特交谈中，他说他不认为自己主要进行的是商品期货交易。当我问及他认为自己所从事的行业时，他答道 :“最好的赌博业。”沉思了一会之后，他又告诉我他之所以成功,很大程度归功于他能计算出每一头寸获利的可能性，并据此下赌注(持有头寸)。这种处理方式是职业交易商所独具的，因为我从未听到任何一个非职业交易者表达过这种理论。然而，这些却是非职业交易者应当认真考虑并学会的，因为这对于整个的成功操作具有一定购帮助作用。...

投资心得 2012-08-02 184 0
纪律是成功操作的关键

“能成为成功的投资人或大交易员，一出手市场就跟着你的呼吸脉动，甚而主导市场的方向。”这是某些投资家的“梦想”。其实这种想法是错的。要成为一个成功的投资人或操盘手，必须做到严守自己订下来的“纪律”，而非可以随性。正如军队要求的有规律的作息。虽然遵守很难、很辛苦，因为它多多少少违背一点人性。但我在交易室10多年中看到成功的投资人，大基金经理人，如美国的冠军操盘人马丁·舒华兹先生，他们皆是严守交易投资...

投资心得 2012-08-01 183 0
是什么造成你交易上的亏损？

这几天一直在听朋友说,外汇市场很公平,也很公正,可是自己却总在赔钱~~所以很怕交易,总说,自己连小学都没毕业,就想直接上高中啦,是个错误,连模拟都没过关,就做实盘啦~有的朋友是,你说他说,去模拟吧,因为他连什么叫趋势都不懂,怎么去赚钱呀,可是他却认为外汇市场就是捡金子~~其实交易不可怕,可怕的是人性;人性的几大弱点在这个市场中体验的淋漓尽致,贪,嗔,痴~~贪婪,不知所谓,不知所措,有的时候连自己在做什么都不知道终于有一天暴仓啦,就会说,我明白啦,可是晚了,为什么以前的时候不和我说?其实市...

投资心得 2012-08-01 190 0
市场的百分之百真理

100％是不存在的，市场没有百分之百，真理都是有条件的90％的以下观点是对的80％的新手在一年内赔光70％的赔钱原因是因为没有系统60％的赔钱原因是因为没有止损50％的赔钱原因是因为没有顺势40％的赔钱原因是因为不等时机30％的年盈利目标，看不上的是散户，做得到的是国际大师巴菲特20％的满仓短线不止损的投资者在两个月内赔光10％的投资者有自己的交易系统并严格执最终挣了大钱...

投资心得 2012-08-01 180 0
如何保持稳定赢利

目前有关外汇交易的知识、方法、技巧和心得等一类的书籍已经很多，初涉汇市者不难了解和掌握外汇交易的原理和操作方法，难的是如何灵活运用所学知识，难的是在各种纷扰下如何做出正确的判断，并能在长期的实际操作中保持赢利。有人说外汇交易是零和游戏，总体看不可能永远赢利，也有说是10%的人赢利90%的人损失。我涉足汇市近20年，有过非常成功的交易经历，也有过不堪回首的遗憾，但我一直也没有太搞明白这些道理。不过有一点可以确认，即使只有少数人可以赢利，但这个赢利群体的组成也会发生变化，今天属于10%的个体...

投资心得 2012-08-01 186 0
投机因素的分析

投机性因素是影响外汇汇率走势的重要因素，据BIS的统计，全球外汇交易额中有80％的交易是投机性交易，因此，外汇交易的基本分析必须研究投机因素如何影响外汇市场的走势。在浮动汇率制度下，许多经济学家认为浮动汇率制度本身存在着某种内在稳定机制，即当某种货币贬值时，投机者会买进这种货币，当某种货币升值时，投机者会买进这种货币，当某种货币升值时，投机者会卖出这种货币，投机者的行为对汇率具有稳定的冲击。如果投机者的行为是不稳定的，他们低卖高买，那么他们将蒙受损失，最终会外汇市场上消失。然而，浮动汇率...

投资心得 2012-08-01 177 0
索罗斯投资秘诀之一突破被扭曲的观念

索罗斯是大师级的金融理论家，他总是静若止水，心气平和，即不纵情狂笑，也不愁眉紧锁，他拥有参与投资游戏的独特方法，拥有认识金融市场所必需的特殊风格，具有独特的洞察市场的能力。而使其成功的首要秘诀，则是他的哲学观。早年，他一心想当一名哲学家，试图解决人类最基本的命题——存在。然而他很快得出一个戏剧性的结论，要了解人生的神秘领域的可能性几乎不能存在，因为首先人们必须能够客观地看待自身，而问题在于人们不可能做到这一点。于是他得出结论——人们对于被考...

投资心得 2012-08-01 181 0
技术系统何以奏效——效率市场理论的逻辑

　　单在界定的框架内考查，效率市场的逻辑颇具说服力。效率市场逻辑隐含着如下的假设：第一，市场当中有众多理性投资者仔细衡量着各路来源的信息，根据能带来超常回报率的信息作出交易；第二，对所有投资者而言，所有信息都可以获得而且是同时获得。但这衍生出的推论就是没有哪一个投资者可以利用新的信息获取利润，因为任一投资者都不会比其他投资者率先获得信息并据以交易。而这导致的最终局面将是：在任何人能够作成交易并从中渔利之前，价格已变动至最新信息所决定的合理价格水平。　　历史价格中的信息　　根据效率市场理论...

投资心得 2012-07-31 188 0
市场预期的心理

市场预期心理的作用常常比基础因素方面的新闻更敏感和有效。比如当市场预期某国会减息或美国某一重要经济指数会好转时，市场价位便在预期心理作用下往该方向走足，称为价格反应在先，以至当消息正式公布时，市场反应很小，甚至反杀。研究价位走势的行为特性的一大好处是，价位走势忠实记录了变幻莫测的市场预期心理的作用，虽然研究过去不等于能够精确预测未来价位，但是，只要摸透市场价位走势特性，不强求预测未来，只要能在相类似的市场走势出现时，能针对其特性作出反应，则已获益匪浅了。这正如克服小户心理一样，摸透外汇市...

投资心得 2012-07-31 178 0
部分不是全部如何正确使用交易系统？

　　交易系统的重要性现在越来越受到投资者的关注，随着国际外汇市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟着盘面走转向由交易系统来指导自己的交易。从市场上确实存在一部分人在长期获利这一现象来看，长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易来讲仅仅是一件交易工具而已，并不是任何人用交易系统都会得出一样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要，这就好比决定战争胜负的关键是人而不是武器一样。　　评判一套交易系统...

投资心得 2012-07-31 194 0
漫谈海龟交易法则

　　著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。　　“学员们被称为‘海龟’（丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来，他解释了自己向别人说过的话，‘我们正在成长为交易员，就象在新加坡他们正在成长为海龟一样’）。”----斯坦利.W.安格瑞斯特，《华尔街期刊》，1989年9月5...

投资心得 2012-07-31 188 0
市场交易心态宝典

1、市场机会是无限的——钱不可能一次赚完，更不要一次损失过大。2、力争成为少数人——并非鼓励和大部分人反向交易，是指利用别人的错误赚钱。3、第一时间成交——不要在乎一两点的成本，出场时尽量快，那一两点是别人的。4、经常地调整止盈点，但止损一成不变——赢的时候随意点，输的时候坚决离场。5、为了获利而交易而非为了交易而交易——成交量多少是经纪公司和交易所的事，赚多少才是我的...

投资心得 2012-07-31 190 0
shupengli交易思想随笔

海龟给我们带来了真实波动幅度（我知道这个是从海龟开始的，如果是由其他人更早提出，请朋友们指点），于是我们有了一种通过测试市场无序波动方式的来预判市场噪音范围的方法，从而有了风险衡量和头寸规模设计的依据。在海龟里，这种对风险及头寸的度量是适合一切市场的，真的是这样吗？或者我们还要回到那个古老的话题，价格能包含一切市场信息吗？同一种交易系统真的可以纵横所有的市场吗？也许，我们在被圣杯耀眼的金光闪花了眼睛的时候，应该闭上眼睛想一想。让我们回到开头的地方，在不同的市场中，市场机理是一样的吗，交易...

投资心得 2012-07-31 190 0
系统的概念

　　何谓系统？系统这一概念源自人类长期的社会实践，是人类认识现实世界,对事物的认识不断深化的过程。任何事物都是局部和局部及局部和整体矛盾的对立和统一，由于事物具备这种特性，这就致使人们对事物的认识通常是由各个局部开始的，随着这些分散的局部认识不断丰富和深化，最终才认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部间的联系。换句话说，系统就是人们由局部间的联系认识事物整体的一种科学观。系统化即是将这种意识上的认识以一种有序直观的方式把它表现和实施出来。　　当今社会，系统化一词已经令人不再陌生，社会...

投资心得 2012-07-31 185 0
理解控制中英文对照版

TAKE CONTROL 23, 1999 - 02:50 pm 药渣译In my mind, control is an important issue that has a great deal to do with understanding the process of trading and doing it successfully. There many parts of the trading process where exercising control is re...

投资心得 2012-07-30 183 0
什么是系统——论系统各组成部份的重要性

什么是系统？系统就是谁都不重要；系统又是谁都很重要；系统就是一个都不能少。这就是对系统客观的描述。然而，人都是有情绪的，每个人由于自身条件和实践经历以及理解能力的差异导致了他们对系统各个组成部分重要性的不同的认识。以波涛先生为例，他在系统交易方法中非常强调心理素质的重要，认为在组成系统的三个部分：系统规则、资金管理、心理素质中，以心理素质最重要，其次是资金管理，最后才是具体的系统交易规则，其对心理素质重要性的强调程度，下文可以形象的说明。“作者本人的长期观察，80％的系统使用...

投资心得 2012-07-30 187 0
交易系统的误区

　　在投资行业很多人都知道交易系统这个概念，虽然常常把交易系统挂在嘴边，但事实上能够正确认识交易系统、了解交易系统的组成部分和制作过程的投资者并不多，而且相当一部分投资者对交易系统存在着各种各样的误解。对交易系统全面的、正确的认识应该是这样的：交易系统是一套完整的交易规则，这一交易规则是客观的、惟一的、量化的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括：预测分析模块、风险管理和投资策略。预测分析模块的功能是给出入场出场信号；风险管理的功能是保护资金和利润...

投资心得 2012-07-30 188 0
我交易系统的形成一指标，那里来的指标？

最早使用可能是布林带，再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配，我使用来使用去，怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂，凑合着用，也没见赚过什么大钱，但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前，我认为自己是乱做，一个小孩闯进了外汇界一样，觉得好玩，也就赔了不少。形成系统后，便又认为自己是高手了，准备升天与佛祖共商人生大计，对钱也觉得迟早会来，怕什么。可问题是，就是没赚什么钱。恐怖的是，自己越做越亏，越亏越做，帐户亏损达到了30%，不过那时侯感觉好...

投资心得 2012-07-30 191 0
我的交易理念之琐碎

我的交易理念之琐碎(一）交易思想如果只停留在博弈论和主力论的层面，是较难晋级的。“做趋势的朋友”“不要企图比市场更聪明”。。。。这些交易格言大多数人都知道，但真正领会其内涵，并付诸于交易的却是少之又少。这也是为何市场中多数人很累，还总是亏损；少数人轻松，而能够持久赢利的原因。交易（市场）应该是：自然的，轻松的，美好的，和谐的。她是你的恋人，至少也应该是你的朋友，绝不会是你的对手。交易不该是我想要怎样，而是市场邀请你怎样，并且这种邀请是如此翩...

投资心得 2012-07-30 192 0
关于交易系统的研究

(1)我初始的想法是想谈一下交易系统。因为很多朋友没有自己的交易系统，因而在市场上一再挫败。我举个很简单的例子，当我们开始操作时，为什么进为什么出？这些理由充分不？一个朋友，在我朋友那里开户，完全新手，不到两个星期从6000美金亏到1300美金。另外一个朋友，1000美金开户，严格按照自己的操作系统进行操作，三个星期，做到近1600美金。当然，这位朋友是经过我提供的一些文章进行帮助的。但这是实例，我们也可以考虑一下，为什么海龟法则曾经能够产生盈利？我再提供一个例子，见下：一个真实的故事。...

投资心得 2012-07-30 194 0

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