外汇学堂 第72页
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风险控制-开车与外汇交易
前段时间和一个朋友聊天，他和我说他的系统命中率100%，所以有时会重仓出击。当时我没说什么，但最近发生些事，有一些感想，所以借此聊一聊 fxwork.cn 几周前某日，我这个驾车5年多无事故的老司机也栽了。车开的不算太快，但由于是上坡，视线的角度向上，没即时判断出坡顶的车速。恰好又是洒过水的路，结果狠狠的撞上前面那面包车。还把面包车顶去撞了它前面那辆，并且，面包车里都是人……幸好那面包车不是日本货，虽然也撞掉不少零件，但变形还不算太严重，只...
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从建仓开始就要做好风险控制
在期货、股票交易中，因为方向做错了而止损砍仓是很正常的，但很多人明明方向做对了，却往往因为开仓过量造成资本承受不起价格的反复而被迫砍仓，这就实在是冤得很了。为避免这种情况，应该从建仓的开始就根据风险控制的要求，把开仓量限定在合理的范围内，这是系统交易中风险控制的第一步。但是，这步要怎么走呢？ 在系统交易的前提下，开仓量与风险成正比（当然也和收益成正比）。在设定止损的前提下，风险控制的途径主要是开仓量控制，控制了开仓量也就控制了风险。 以期货交易为例，在建仓时计算一...
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没有资金管理的交易完全是在赌博
没有资金管理的交易完全是在赌博。如果是这样的话，您在这项投资中不会有长期回报。您的目光局限于“最高奖”。资金管理不仅自己受益而且长期都会有所回报。如果不信的话，还认为“赌博”能赚大钱，那么请看下面的例子： 很多人都去拉斯维加斯赌博想赚大钱，确实也有人赚了钱。但是要是每个人都赚到钱那么赌场还赚什么？虽然赌博的人赚了，但是从长远来看，还是赌场受益的。 事实上赌场很会算计，从长远来讲，它才是真正的受益者，而不是赌徒们。即使...
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外汇交易锁仓有什么好处
锁仓分为盈利锁仓与亏损锁仓两种，在这里我就不谈盈利锁仓的问题了，只探讨发生亏损时锁仓的几点好处。 锁仓的目的： (1)锁住亏损 (2)让自己心情先平静下来 (3)资金的利用问题 fxwork.cn 当出现亏损时有两种解决方法：(A)认亏砍仓(B)锁住亏损。不锁仓是最好的解决办法(知错就改)，但任何事情都有利弊两方面，锁仓未必就不是一种可取的方法。当成交后市场朝相反方向运动时，每个人都会对自己的判断提出疑问，在自己认为能够承受的市场振荡过程中，没有必要进行锁仓处...
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外汇交易摆脱困境的办法因人而异
在投机交易中，不管交易者素质有多高，经验有多丰富，出现亏损的可能都是存在的。甚至对于一些习惯于使用交易系统的投资者来说，也难免会在一段时间内陷入困境。而且交易的时间越长，这样的困境就越难避免。 逆势操作、频繁操作或重仓操作都是交易者陷入困境的常见原因。《The Futures Game》一书中说道：“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金(或者频繁的无节制的交易)，以至于自己无法从一次或一系列的不良交易所造成的困境中摆脱出来。” 在振荡市...
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止损在交易中的必要性与重要性
市场最大的两个特征即为波动性与不可预测性，这两个特性是市场存在的基础，亦是交易中风险容易产生的原 因所在，更是不可更改的特点。交易中是不存在确定性的，几乎所有的分析预测都是一种可能性的延伸，不确定 的行为是需要有具体措施来控制其风险的扩大的，在这样的背景下，止损产生了。 止损在交易中的必要性与重要性不言而喻。投资原本是没有风险的，但失控的投资才是具有风险的。投资者要学 会止损。那么学好止损的难点在哪里？第一，侥幸的心理作祟；第二，价格频繁的波动会让投资者犹豫不决，曾...
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止损与止盈的利弊关系
为什么要止损？很多朋友在开始炒汇时很小心，所以总能赚到一些小钱。他们常常每次赚几十个点，却放走了几百点的大行情。下一次汇价已经很高了，他心里往往这么想，我这次要把握好大行情。殊不知，这时行情已经快到了阶段性的顶部。想赚几百点的心情左右着他，本来行情上方还有几十个点的空间，他偏要做长线，不赚几百点不离场。结果不仅几十个点没赚到，反而被套住，不赢反赔。市场有时就是这样捉弄人。 汇民朋友们常常有这样的操作。在买入一个币种后，汇价大幅下跌，就赶紧止损离场。汇价继续下跌，自己...
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巴菲特：小亏损大盈利
这一次，或许他将再次战胜市场，如同他曾经历过的历次经济危机。 8月7日收盘后，美国“股神”沃伦？巴菲特执掌的伯克希尔？哈撒韦公司发布了第二季度财报。报告显示公司结束了连续六个季度出现的盈利下滑，当季盈利33亿美元，折合每股收益2123美元，较去年同期的盈利18.8亿美元增长近14%。 当日进行的常规交易中，伯克希尔股价上涨1150美元，收于10.81万美元，涨幅为1.08%。 fxwork.cn 过去的六个季度，是巴菲特“44年...
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外汇交易中的风险控制
外汇市场是一个风险很大的市场(盈利也大嘛)，它的风险主要在于决定外汇价格的变量太多。因此从事外汇投资行业，必须具有良好的风险意识。外汇市场的风险具有可控性，制定一套详尽的计划将有助于控制风险，增加胜算。 计划的制定：制定计划所要考虑的关键因素很多，但核心问题始终是在什么情况下退出已经进入的交易。在开仓前就决定好什么时候出，什么情况下出。计划制定后就一定要严格遵照计划去执行。 一、接受损失的计划：一旦失败或者判断错误，就应坦然退出，千万不可存有侥幸心理。 二、接受...
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外汇交易资金管理四种模型
记不清哪位大师说过：“你不能赌得太多，以至于一次失手就无法翻身，你也不能赌得太小，以至于输赢结果对你失去意义。” 如果我们把投机看作一种更高层次的赌博的话，那么到底赌多少合适呢？这就是资金管理需要解决的问题。 在《通向金融王国的自由之路》一书中，作者总结了用于资金管理的四种模型。 这四种模型是： 1、 每固定金额一个单位 2、 等价值单元 3、 风险百分比模型 4、 波动性百分比模型 fxwork.cn 第一个模型，每固定金额一个...
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炒外汇资金管理看保守型和激进型
保守型资金管理： 操盘资金控制在10％ 以1:100开户为标准 如判断趋势行情与非趋势行情以及趋势的变化 一个趋势开成以后要转势就得有两种现象 一：生存大转势线转势 二：没有生存大转势线，但是走势出现了横盘走势，而且横盘交织之后没能沿续原来的走势而是生存了反方向的力量这就是转势， 三：做行情在于做趋势行情，没有行情时要等待，要停手，没确应时要观望！不必要太多的频繁操盘而形成大量的手续费， 四：尽力做到出手就要羸而且最好是大羸！ 五：如果行情明明要向下...
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投资其实就是资金管理
很多人都谈资金管理，听起来很简单，但自己怎么也管理不好自己的资金，总是赚小钱，亏大钱，不知道如何管理自己的资金。现我就自己在交易中总结出的资金管理经验与大家分享。 看到股市行情好，大多期货投资者都说转行做股票吧，其实不然，期货市场是双向市场，机会肯定比股票多，现在股票是牛市当然好做，但是不知道股市的熊市哪天会来，对吧，等你进去的时候，我想应该是熊市了，市场总是这样，永远差你这一票，你一买多，它就跌，你一旦做空，它就涨。其实，一个投资者期货做不好，股票也未必做得好，真...
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为什么止损如此之难论程序化止损
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达，这项原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即了结出场！不可再找借口、理由或有所期待，赶紧离场！ 止损的必要...
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止损策略的12个要点
1、当数量指标发出明确的卖出信号时，要用止损策略。如：当股价跌破某条重要均线时要止损；当随机指标的J值向下穿破100时止损；当成交量放出天量时止损；MACD形成死叉时要止损等等。 2、当技术形态出现破位走势时，要用止损策略。如：股价跌破重要支撑区时、向下跌穿底部形态的颈线位时，收敛或扩散三角形选择下跌走势时，头肩顶、圆弧顶、多重顶等顶部形态即将构筑完成时，都需要应用止损策略。 3、对于投机性买入操作要用止损策略。投机性买入是指不考虑上市公司的基本面情况，仅从投机价...
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外汇交易中止损的重要研究
什么是外汇交易中的止损？这个问题似乎很简单，但很多人--甚至包括有长期交易经历的人、受过训练的人其实都并没有真正理解。从本质上讲，交易止损其实就是对行情的“否”判断。如果行情的不同质的状态可以用“甲”、“乙”来分别的话， 那么，若“是”判断是认定行情状态“甲”，则“否”判断就是否定行情状态“甲”而认定行...
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资金管理与高级技术分析
交易员生活最重要的分水岭之一是当他了解相对获利而言,适当的资金管理要比交易选择更重要。而一般人的看法,只有更精确的预测趋势或准确的止损设置才是最重要的。 好的交易系统的3个主要投机成功原则是顺势交易,快速止损,利润成长。 有经验的交易员多年来一直建议,在适当的资金管理下,即使随机进场也会赚钱。 fxwork.cn 资金管理有多重要?它真能弥补不良预测所引发的缺点吗?对机械化系统交易者而言,确定系统能适当的配合资金管理的时机,其实就是在创造及测试系统。 投机资金管...
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外汇保证金交易为什么容易爆仓？
我所想到的几个容易爆仓的原因爆仓，我想只有是汇民朋友都有过这样的经历，那我试着总结几点原因，希望和大家一起分享一下： 1、我想最主要的是心理关了。 一个是太贪心，另一个是不愿意面对自己的错误。一旦方向作错，不能当机立断，壮士断腕。而是死抗，直到爆仓，把‘命’都搭进去，才不得不被强制平仓，不撞南墙不回头，还美其名曰：明之山有虎，偏向虎山行，殊不知我们来到这个市场是为了赚钱，而不是为了顶天立地，英雄救美的。谁都不会和钱过不去，打暴仓了，无论什么...
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外汇保证金交易合理的资金管理
一、如何让你的保证金和开仓数量形成配比。在谈这个问题前，我想先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大，我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数，我认为这种理解是存在偏差的。 fxwork.cn 某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆，不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系，和交易风险挂钩的是投资者交易帐户内的保证金数额和开仓的数量！ fxwor...
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各种外汇止损技巧经验谈
止损是外汇交易中保护自己的重要手段，犹如汽车中的刹车装置，遇到突发情况善于“刹车”，才能确保安全。止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错、甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险。如何设定止损位呢？有如下的方法供参考： 平衡点止损法：在建仓后即设立原始止损位，原始止损位可设在距离建仓价格5%-8%的位置。买入后汇价上升，便将止损位移至建仓价，这是你的盈亏平衡点位置，即平衡点止损位。依此，投资者...
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风险控制你是哪种类型的人
你是保守型、稳健型、还是积极型？没有一种投资工具是无风险的，因此，我们要努力降低风险，投资前应该做好风险规划，才能寻求一个可以预测的长期投资结果，提高成功的机会。 在变幻莫测的投资市场中，选定投资策略及投资品种，达成财富增值目标，必须知己知彼，才能战无不胜、攻无不克、百战百胜。但是，如何才能“知己”？每个人都很清楚自己的主客观条件，例如年龄、性别、工作、财产以及投资目的、投资期限、性格、喜好、优缺点等，没有人比我们更了解自己。 fxwork....
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外汇交易风险控制精华
外汇市场是一个风险很大的市场，它的风险主要在于决定外汇价格的变量太多。虽然现有的关于外汇波动原理的书可以说是汗牛充栋，有的从经济理论去研究，有的从数理统计去研究，也有的从几何图形去研究，更有的从心理和行为科学的角度去研究，但外汇行市的波动仍经常出乎投资者们的意外。对外汇市场投资者和操作者来说，各方面的知识都应具备一点，而风险控制的意识和计划是不可或缺的。 1、做单计划 fxwork.cn 生意人做生意各有自己的一套诀窍，有些人按计划步步为营，有些人凭直觉时进时退。总...
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外汇交易如何避免指标误判陷阱
说起技术分析，外汇投资者最熟悉的莫过于KDJ、MACD、RSI等常见的技术指标了。许多初级汇市技术教课书甚至把这些指标列入首要内容来重点讲解，甚至连证券从业资格考试也离不开这些内容。而事实上，这些指标对于普通外汇投资者来说，虽然也能起到一些有益的参考作用，但它们的作用显然被过分夸大了，经过大量实战对照研究，我们甚至可以说，这些系统指标发出的50％以上的信号都是错误的，这对我们的实战参考价值还不如掷硬币来得高。 当然，这些技术指标使用方便，判断直观，简单地观察&ldq...
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做好风险管理才是炒外汇稳定获利的根本
外汇市场是一个风险很大的市场，它的风险主要在于决定外汇价格的变量太多。虽然现有的关于外汇波动原理的书可以说是汗牛充栋，有的从经济理论去研究，有的从数理统计去研究，也有的从几何图形去研究，更有的从心理和行为科学的角度去研究，但外汇行市的波动仍经常出乎投资者们的意外。对外汇市场投资者和操作者来说，各方面的知识都应具备一点，而统计概率方面的知识尤其不可少。概率统计的主要意义在于，它能更好地帮助投资者进行投资决策，包括是否投资、怎样投资、出了意外如何处理，等等。因此，在外汇投...
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外汇的仓位控制和止损有妙招
在道升进入中国风险投资行业初期，我首先学会了必须在亏损10%时认赔。新股民学会10%亏损一样会严重亏损，原因就是满仓操作和较大的赢赔比做不到。我们先来看下图，此图是《道升随笔87》帖中插图局部放大后得到的，是道升使用电脑程序设计、花了几天时间检查程序BUG后完善并最终由电脑自动计算和绘画出来的，不是道升使用手工画出来的。 如果交易商最大亏损选择为10%，则必须要求赢赔比至少为1.13(不考虑手续费)，相当于当每次止损为10%时，那么每次赢利水平必须在11.3%以上才...
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外汇交易高级风险管理解析
炒汇中风险是不可避免的，进行风险管理是不可避免的。外汇通网站为您讲解以下高精确性买点，相对精确性买点以及随机性风险管理这三种情况下的风险管理，希望炒汇者能了解，及时避免风险。 1：高精确性买点 由于买点是点，不是面。并且是高精确。那么，风险管理在控制风险时就制约了买点的精确性所面临的难得高收益预期。因此，在高精确买点出现时，风险管理就丧失了其代表的风险控制作用。高精确来源于历史长期概率统计，概率在95%以上。 2：相对精确性买点 相对精确来源于历史长期统计概率...
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[外汇交易必知]宣布允许剥头皮交易的外汇商
宣布允许 剥头皮交易 的外汇商 这些平台有哪些呢? 其实, 宣布允许剥头皮交易的外汇交易商也不少...... 怎么分辨这些平台呢? 提示: fxwork.cn 即使是公开允许剥头皮的做市商，仍需要注意有的只是表面的噱头，他们依然会通过后台控制来隐性的限制剥头皮交易。建议先从小本或模拟帐户来检验一下; fxwork.cn fxwork.cn 下面是宣布允许 剥头皮交易 的外汇商 (仅供参考) fxw...
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外汇止损之难 难在哪里?
为什么止损如此之难明白止损的意义固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难？原因有三：其一，侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；其二，价格频繁的波动会让投资者犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇投资者下次止损的决心；其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋...
