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第5节 白银的季节性投资技巧
在第1节的内容中，笔者介绍了白银变动的日内周期性，属于白银价格变化的微观规律，主要用于把握短线的变化。 本节介绍的是白银价格动向的宏观规律，主要是为了把握白银变动的中长期性的大趋势。 一、白银价格单月上调规律 金银作为商品(主要用于珠宝、饰品等)，每年都有固有的现货消费季节和淡季，有助于把握现货消费的季节规律，分析白银变动的大趋势。 投资需求也是白银变动的另一大影响因素，西方对冲基金主导白银市场动向，偶尔出现异常行情。 但主力资金并不笨，主力资金往往遵循实物消费的季节性规律。 因为...
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什么是商品期货,商品期货是什么意思
什么是商品期货,商品期货是什么意思?商品期货是指以实物商品为标的的期货合约。商品期货历史悠久，品种繁多，主要包括农副产品、金属产品、能源产品等主要类别。它是买卖双方在未来某个约定日期签订合同时，以约定的价格买卖一定数量的实物商品的标准化协议。商品期货交易是在期货交易所交易特定商品的标准化合同的交易方法。 期货品种 具体来说，大约有20种农副产品，包括玉米、大豆、小麦、大米、燕麦、大麦、黑麦、猪肚、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等。其...
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第十四章 纸白银和实物银的简单投资技巧
第十四章 纸白银和实物银的简单投资技巧 前面几章介绍了技术分析的大部分基础知识和工具。这些工具适用于长期投资和短期投机。后者更适用于两者。本章主要针对不参与保证金交易的纸质银和实物银。这两种投资工具只能进行中长期投资。 尽管白银有一个有希望的长期趋势，但在任何时候购买纸银或真银都能在几年内获得正回报。在任何情况下，你的投资资产都不会危及生命。然而，我相信在过去的11年里，当白银在4月份接近50盎司时，没有一个纸银甚至普通真银的投资者会想购买白银。所以这一章的内容对你来说非常重...
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7.1 期权投资规划的制定
投资者在进入市场之前，必须制定计划，写出这个计划。 它可以为投资者提供具体决策，限制投资者的不合理行为。 这样的计划被称为形象化的技术。 打高尔夫球的时候，在挥杆之前，想象一下在我们的脑海里再打一球，想象一下球的弧度和着地点。 然后，挥舞现实场景中的一条，完成高尔夫球的过程。 像打高尔夫球的场景一样，我们想象的所有俱乐部都不符合现实中的场景，虽然每次的击球都不完美或者接近完美，但是现实场景和想象的场景之间的偏差可以让我们在未来实现自我矫正。 这些形象化技术同样可以应用于期权交易，帮...
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什么是金融期货,金融期货是什么意思?
什么是金融期货,金融期货是什么意思?金融期货指的是，以交易双方在金融市场约定的时间和价格，交易某金融工具的有约束力的标准化合同。 以金融工具为目的的期货合约。 金融期货一般分为三类:货币期货、利率期货和指数期货。 金融期货作为期货之一具有期货的一般特征，但与商品期货相比，合同对象物不是现货商品，而是传统的金融商品，如证券、货币、利率等。 金融期货产生于上世纪70年代的美国市场，现在金融期货在很多方面都处于商品期货的前列，占期货市场总交易量的80%，成为西方金融创新成功的实例。 201...
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第1节 中长线买点的选择与资金分配
投资性实物银分为2种:一般的投资性白银产品和纪念性白银产品。 虽然是相同的技术实物银，但是纪念性白银产品的投资需要考虑热点、供给量等因素，银价趋势本身的影响是次要的，这方面的投资技术将在下一章详细介绍。 因为纸和银的买卖手续方便，纸和银既可以用长线投资，也可以用中线操作，获利也关系到中期的卖点选择问题，下一节介绍。 本章主要针对一般投资性白银产品和白银长线投资的共同点，采用技术分析方法选择中长线购买点，进行科学的资金分配。 对于中长线购买选择，所使用的技术分析工具不复杂，非常简单，...
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7.2 期权投资管理
期权投资管理. 7.2.1期权交易的风险资本 期权交易的投资资本多少与其说是个数量门槛,还不如说是个心理门槛,它取决于多种因素,其中也包括风险偏好。如果投资者是个保守主义者,那么期权交易就不要投资超过10%的总资本,对期权交易中的某笔期权投入不要超过15%。比如说如果投资者用来投资的总资本为5万元,那么投资者可以将其中的5千元投入到期权交易中,并且在任何一种期权交易中所能承受的最大风险为750元。在最初从事期权交易时,对于期权品种一...
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第2节 中线卖点的选择
迄今为止研究的是买入点选择问题，对于长线投资家(如现货银投资家)来说，他们是长期持有的，几乎没有必要考虑销售的问题。 除非遇到意外的经济困难，否则他们不需要卖现货银，可以一直告诉自己的后代。 本章将探讨各阶段参与的投资者应该如何等待最佳购买方法进行选择。 对于大多数偏向中线的纸和银投资者来说，他们希望在银价大幅回升之前出售，然后以回升的低价购买。 很多人认为“增加过多，增加过多，稍微下降是最好的卖点”。那么，请仔细观察以前大牛市的行情。 从2010年9月开始...
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什么是期货IB业务,期货IB业务是什么意思?
什么是期货IB业务,期货IB业务是什么意思? Ib业务是指机构和个人接受期货中介商的委托，客户向期货中介商领取一定佣金的业务模式。 证券公司IB业务是证券公司接受期货交易商的委托，向期货交易商介绍交易方的业务。 IB制度起源于美国，在现在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、中国台湾地区等)广泛普及，在广义上使用成功。 介绍经纪人( IB ) 介绍代理IB可以是机关，也可以是个人，一般作为机关而存在。 可以接受客户的开发和期货期权的指令，但不能接受客户的资金，必须用...
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7.3 期权投资常见误区
7.3期权投资常见误区 期权投资过程中,常会遇到一些误区,处理不慎就是陷阱。 轻信 不要轻信任何听到的关于交易的事,运用你学过的知识作为指导,找出适合投资者的原则。当同行告诉你在某个特定市场即将发生的事情,或者是他们的建议,要非常谨慎地将其用于期权交易中。在期权市场中只有非常少数的人能够在听从了别人的意见之后一直赚钱。但是投资者需要从市场有用信息和别人的意见之间作出区分,这需要融合投资者的教育、经验和对市场了解所形成的基本...
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第十五章 纪念性银制品投资技巧
国内外有各种纪念金银币、金银章、金银条等产品，由于金币、金章和金条价格相对过高，不适合经验浅薄的投资者和资金少的投资者，市场上销售的纪念金产品也很少，而且银币的价格变动大，银章和银条等适合大众投资 这些银制品因其工艺设计水平高、图案美观丰富、发行量少而具有较高的艺术品特点，其中最引人注目的是银币。 随着社会富裕阶层的增加，对银币投资感兴趣的人增加了。 纪念银币具有发行量少、材质贵重、有一定投资价值等特点，成为人们保持资产价值、提高附加价值的良好选择。 但是，在纪念银币的投资过程中，因为很多...
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什么是CTP平台,CTP平台是什么意思?
什么是CTP平台,CTP平台是什么意思? 综合交易平台CTP ( comprehensivetransactionplatform )是上海期货信息技术有限公司(上海期货交易所全资本子公司)开发的期货交易平台，CTP平台基于“下一代交易所系统”的核心技术，稳定、快速、，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。 CTP介绍 综合交易平台作为开放、迅速、稳定、安全的期货交易、结算体系的解决方案，随着对期货公司的访问增加，在期货行业也得到了越来越普遍的赞同。 国...
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什么是期货程序化,程序化交易是什么意思
什么是程序化-程序化交易是什么意思? 程序交易系统是指设计者用计算机程序计算交易战略的逻辑和参数后，将交易战略系统化。 优点 一、使用程序交易可以克服交易过程中人性的弱点。 这是程序交易的最大优点，是程序交易喜欢的最主要原因，有人性弱点，没有人的情感因素，贪婪，恐怖，没有工作决断力，赌博性等因素在交易过程中突然改变了原计划。 这种行为不断重复，德国哲学家心理学家叔本华说:“一个人在同一时间和环境条件下犯同样的错误是不可避免的，这就是人的劣根性”，我认为作为多...
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什么是合约编码,期权合约编码是什么?
什么是合约编码,期权合约编码是什么? 合约编码 合约编码是用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用的编码。 具体概念： 上交所合约编码为8位数字。股票期权合约从10000001起按顺序对新挂牌合约进行编排。ETF期权合约从90000001起按顺序对新挂牌合约进行编排....
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第五节 资金管理超级速成法:一根k线止损法
第五节 资金管理超级速成法: k线止损法 读了这一节一定能增加你的功绩三年，不信由你。 世界一流的短截线交易员是这样训练的。 在金期货投机的市场上，想作为赌徒支撑庄家的短线和拳头，交易者要小心，想吃庄家的肉，庄家想要你的生命。 当看到有人在牢里受苦的时候，我对他说“你进步的空间还很大”。 因为我也经历过那种痛苦，所以学会了切肉止损。 期货交易第一课停止损失而不是购买。 没有制止损失的观念，你就没有资格进入黄金期市。 不知道停止损失等于没有掌握技术分析。 不实...
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什么是实物交割,期权实物交割是什么意思
什么是实物交割,期权实物交割是什么意思? 实物交割 实物交割是指在期权行使权利时，买卖双方按照约定实际交割标的资产。 具体概念： 以认购期权为例，期权买方支付现金买入标的资产，期权卖方卖出标的资产收入现金。上交所个股期权采用实物交割的方式。...
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第六节 合理设置黄金期货交易的止损位
第六节 合理设置黄金期货交易的止损位. 在黄金期货市场，制止损失是很重要的。 期货交易有三个最重要的因素:第一要停止损失，第二要停止损失，第三要停止损失。 但是，实际操作中，交易者通常会因为停止损失而设立的科学上的不足导致很大的损失。 实际上，停止损伤的位置的设定方法通常与以下3点无关: 第一，重要支撑位或阻力位突破后停止损伤。 这是黄金期货实战中最常用的操作模式。 交易者在这个位置停止出局的比例非常高。 但是，仔细分析国内外的黄金期货趋势图表，在黄金期贷款市场，抵抗位和支持位突破后的价格...
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断路器是什么意思,什么是断路器?
断路器是什么意思,什么是断路器?断路器是一个抽象的概念，这意味着当期权价格快速剧烈波动时，连续交易将自动暂停，并进入短期看涨拍卖阶段。 具体概念:断路器不仅能给市场一个冷却和反应的时间，还能有效地防止因错误的订单引起的剧烈波动。上交所破发机制的规则如下:如果以看涨拍卖的开盘价作为首个参考价格(如果没有开盘价，则取前一交易日的结算价，上交所公布的参考价格取上市首日的价格)。在连续竞价期间，如果当日交易价格相对于参考价格的涨跌超过最大值{30%*参考价格0.005}，则暂停连续竞价，并进行叫价...
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第七节 黄金期货交易中的仓位控制
黄金期货交易者管理未平仓部是交易中最困难的工作，风险随时可能发生，有可能将好的利益发展成令人不快的损失。 交易者进入良好的操作是很常见的，但由于不良仓库的操作管理，最终成为失败的交易的情况很多。 这对于市场风险小于数码游戏的黄金期货交易的初学者来说尤为深刻。 老道的黄金期货交易者花费时间熟练，交易日期错误复杂，这是一个广泛的层面，需要相当多的投资。 但是，对于这一努力，所得到的报酬是值得的。 那是因为他们脱离危险，有助于保护他们的底线。 在开始交易的漫长道路前，应用有效的交易管理，把好点子...
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第八节 黄金期货交易中的锁仓
在黄金期货交易中，很多交易者都很困惑。 我们首先弄清锁仓的原因，即锁仓能解决什么样的问题，或者锁仓给我们带来什么样的利益。 锁仓又称对冲，日本期货巨头林辉太郎认为正确的对冲是名人的秘诀。 赤字的状态下没有锁定，锁定的只有利益。 它主要通过在黄金期货交易盘的盘整问题和可能发生的逆转行情下将手持仓库置于最佳位置并花费最小成本来解决。 黄金期货价格盘整主要分为园区间规则性盘整和大区间规则性盘整。 可以确信，任何单方面的持仓都会在这盘中受到考验。 交易者损失大还是方向正确，避免这两类盘整，交易者最终获胜。...
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期权交易时间是什么时候
期权交易时间是什么时候？ 期权交易时间 上交所期权市场的交易时间为每个交易日9：15－9：25、9：30-11：30、13：00－15：00。 其中，9：15－9：25为开盘集合竞价时间，9：30-11：30、13：00-15：00为连续竞价时间。 行权日，行权时间为9：15－9：25、9：30-11：30（9:25-9:30不接受行权指令）、13：00－15：...
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期权订单类型有哪些,期权订单类型是什么
期权订单类型有哪些,期权订单类型是什么?期权订单类型的交易所期权订单类型包括限价订单、市价盈馀限价订单、市价盈馀取消订单、FOK限价申报订单和FOK市价申报订单。 具体概念: (1)限价订单:投资者可以设定价格，购买时成交价格不超过该价格，销售时成交价格不低于该价格。 限价订单当天有效，未成分可以取消。 (2)市价剩馀价格限制订单:投资者无需设定价格，以当时市场可行的最佳估价成交(最佳价格为购买或售价)。 市价订单的未成交部分变成了限价订单(以成交价格申报)。 ...
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保护性看跌期权
在本书中，我们已经几次提到过保护性看跌期权了，该术语通常用于描述任何形式的投资组合保险和资产保护策略，也用于具体的期权交易中，长线投资者利用该策略来降低黄金价格显着下降的风险 随着黄金价格的快速上涨，之后急剧下降，黄金投资的市场动向可能呈抛物线形态，这为保护期权战略的应用提供了适当的时机。 80年代初，当时的黄金价格上涨后，影响市场动向的基本因素迅速出乎意料地发生变化，价格暴跌是个好例子。 当时，经过价格的急剧下跌，许多杠杆交易者被淘汰，但当时如果采用保护性期权战略，许多交易者可以减少损失，不会被...
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通过个人退休金账户进行黄金投资
不仅是标准的证券交易账户，黄金投资也可以通过个人养老金账户进行。 根据征收你账户资产的时期，个人养老金账户基本上可以分成两种。 第一类是所谓的传统个人养老金账户，这个账户的资产属于税前资产。 因为只有在从这个帐户取钱时才会被征税。第二种类型是洛杉矶的个人退休帐户相反，这个帐户的资产是税后资产，帐户的钱被支付时不会被征税。 这种解释太简单了，但是如果你想知道哪个个人养老金帐户适合你，应该什么时候提取帐户资产，应该以哪种税收方式提取，就应该咨询专业顾问。 但是个人养老金账户的选择反映了你...
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什么是长仓?长仓long position是什么意思?
提起交易仓与义务仓，相信接触过50etf期权的朋友并不陌生。但不同的名词对应的角色也是不一样的，那么怎么理解权利仓和义务仓呢？什么是长仓?长仓long position是什么意思? 事实上，权利仓就是投资者买入的合约，能够让你有权力按约定价格买入或卖出合约，同时也可以放弃这个权力不执行。 而义务仓则是指投资朋友卖出的期权所获得了收益，同时也需要对应的承担必须按约定承担的义务，简单点说就是接受别人按约定价格买入或卖出合约。 不管是权利仓还是义务仓...
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第八章 积极的交易策略
黄全市场非常活跃，具有很高的流动性。 这对于短期投资者来说很有吸引力。 要想在这个市场上成为活跃的投资家，必须掌握积极的投资战略。 黄金市场非常活跃，有很强的流动性。 这对短期投资者是有利的。 例如，2010年，黄金期货市场以550亿美元的交易量创下了最高日交易额。 其中GLD的平均日交易额为18亿美元，伦敦金银市场每月的现金实物交易额达到240亿美元(这至少是对外公布的金额)。 从另一个角度来看，北美地区股票和期权的日交易额平均每天达到80亿美元。 这些交易量对于金融市场很...
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期权涨跌停价是什么,期权涨跌停价是怎么计算的
涨跌停价 上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格（即涨跌停价）的申报将视为无效。 具体概念： 根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实值期权可涨正股10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。 期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+ 涨跌停幅度。 期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）- 涨跌停幅度。 备注： （1） 如果根...
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期权涨跌幅度是什么,期权涨跌幅度是怎么计算的
涨跌幅度 具体概念： 对于认购期权： 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％ 虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2×合约标的前收盘价－行权价格）×10％｝ 并且，对认购期权跌停幅度，有以下规定： （1） 当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算； （2） 最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价； （3） 如果根据上述公式计算的跌停...
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交易黄金／白银比率
黄金投资的不完善之一是与其他贵重金属如银密切相关，决定黄金的发展趋势与其他投资有很大差异。 之后的章节详细介绍了自然银，银对贵金属的需求情况有着更强的敏感性，这极大地引起了金和自然银的发展趋势。 但是，这两个市场仍然密切相关，金和自然银的比率长期保持稳定。 一百多年前，这个比率是16。 也就是说，每盎司的黄金价值是银价值的16倍。 但是，随着市场对贵重金属的需求变化，现在这个比例也在变化。 近几年来，金银比率在45到85之间持续波动，具体见图8-10。 交易者根据黄金和银行的价格比例...