投资心得 第64页
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谈运用空间和时间进行止损
主要想从以下两个方面谈谈短线即日即市交易止损的问题:一个是空间问题,一个是时间问题.空间问题对欧元做了一个大概的统计.从1991年开始至今在不到16年的时间里,日图的棒棒幅度既空间看日超过200点以上的行情寥寥无几.91年 05月17日 阴线 321点 07月12日 阴线 319点 04月39日 阴线 337点 08月19日 阴线 460点 08月21日 阳线 459点92年 01月09日 阴线 531点 02月11日 阴线 334点 09月28日 阳线 402点 10月08日 阴线 3...
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最简单实用的判断“势”的方法
抛弃所有复杂的技术指标与公式吧，回归到价格本身的高低变化来，即可判断“势”的方向与强弱程度。只要有三个要素足矣：收盘价、最高价、最低价。它们之间的位置关系说明了一切。（汇市的开盘价一般连着上日的收盘价，所以不用也罢）。以日线图为例，周线、月线同样适用。何谓“涨势”？——收盘价比昨日最高价高就是涨势。高得越离谱表示涨势越强（你可以细分为超强势与一般强势）。转化为交易策略就是只考虑买进，不考虑卖出，越强越买。何谓&ldq...
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交易技巧在资金管理中的运用
一、理论上的资金管理 为了更好地交易，笔者也曾浏览过涉及资金管理的一些文章书籍，不过，依笔者看来，写得最好的一本书应是丁圣元翻译的美国约翰·墨菲所著的《期货市场技术分析》。在第十六章《资金管理和交易策略》里，约翰·墨菲详细讲解了资金管理的一些普遍性要领，以及技术分析怎样与资金管理有机结合起来等等一些值得学习和借鉴的方法。但是，理论毕竟只是理论，看似面面俱到，一遇实际情况，问题就变得复杂起来了。 1.资金分配：从理论上讲，投资额一般应限制在全部资金的50...
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三种情况下的资金管理
整理散乱的笔记时候，发现了一张关于资金管理的笔记，打出来，贴出来。 三种情况下的资金管理： 1种：高精确性买点 由于买点是点，不是面。并且是高精确。那么，资金管理在控制风险时就制约了买点的精确性所面临的难得高收益预期。因此，在高精确买点出现时，资金管理就丧失了其代表的风险控制作用。高精确来源于历史长期概率统计，概率在95%以上。 2：相对精确性买点 相对精确来源于历史长期统计概率，概率在70~95%之间。具有可上可下可盘的三种可能。因此，在相对精确买点出现时，资金管...
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Average Range
真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。ATR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用ART设计交易系统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。如何计算真实波动幅度均值（ATR）波动幅度：单根K线图最高点和最低点间的距离。真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值1...
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高手让我领悟到的盈利模式
每做完一单，我会打电话给我那个朋友，跟他说我的入场时间，持仓，入场价位，和平仓的价位。一般他会问我以下几个问题：1.最多的时候赔多少，止损点在多少？不超过50点会得到他的肯定，少于30点会得到他不错的表扬。2.赚了多少点？不超过50点，辛苦半天下一单，连50点都没赚到太不值了；赚到100点，这还差不多；赚到200点以上，还不错；什么时候能赚到500就好了。3.如果是空单，平仓的时候价格是上涨的吗？如果价格是下跌之中，即使我平在了最低点，他也会说下跌那，你怎么知道那就是最低点，如果我说到低...
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使用多重系统时如何进行头寸管理
我们要建立多少头寸？当多头信号和空头信号同时出现时我们该如何建立头寸方向？等等这些问题是我们在同一市场中使用多重策略／系统时必然要面对的问题。其中一些问题是可以避免的，只要能协调好系统间的关系，当一种系统被触发时与之相反的系统就会自动关闭。我们不难通过建立一些规则来排除大部分相互矛盾的交易信号。例如，在产生买入信号前我们要求价格必须在某一移动平均线之上，在产生卖空信号前我们要求价格必须在某一移动平均线之下。尽管这样的规则能避免产生一些相互矛盾的信号，但不能完全避免。比如当价格低于某一移动...
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投资安全战略——必须正视的现实
外汇市场是“冒险家的乐园”，外汇投资可谓是“勇敢者的游戏”。然而，经验告诉我们：在投资中能够有所成就的人不多，大约不到5％。那么，是什么阻挡了许多优秀的投资者踏入成功之门呢？其中有一个重要的原因是：未能将安全意识贯穿于投资过程的各个环节。 所谓的安全战略，就是研究如何使投资立于不败之地。在安全问题上，我们不但需要在风险产生之时的一般意义的防守，更需要在风险尚未发生之时的积极主动性防范。这就需要我们培养和具备对风险的预测和感知能力，以及...
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我对交易体系设计的一点理解
系统交易体系是各位交易员根据自己对市场的理解，结合自己的性格特点，总结出的一整套自己进行交易的策略规则。这套交易规则清晰明确地阐明了自己应在何时，选择什么品种，什么价位，以多大的仓位入场，在什么情况下加仓，在什么情况下离场。以上其实不论能够持续赚钱的还是不能赚钱或者长者亏损的交易员都会有自己一套东西。只不过大多数亏钱的交易员他的交易体系很模糊，没有稳定下来，始终在不断“大幅改进”过程中，而很多人没等自己改进完成就已经无钱继续在市场中总结研究了。在很简要明确的交易规...
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BKSK和BPKSPK系统的区别
文华中“买开/卖开”和“买平开/卖平开”的字母缩写。简单说，就是前者每次交易有间隔，类似于一般人的交易方式；而后者就是平仓后立即反手，是“连续在市”交易。在此用它们代指交易系统的一种类别划分。1．显然，在一次交易结束后，BK/SK系统给人、给资金以喘息机会，而BPK/SPK系统则又投入一次反向交易。在震荡市中后者交易更频繁，为了不错失趋势行情的 到来，只能遵循系统参与震荡、止损，压力较大。2．在编写系统方法上，由于非...
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当日冲销交易Daytrading
专业投资市场正在进入专业交易的时代，确切地说，是正在进入一个前所未有的使用工具的时代。拥有高超水平的华尔街操盘手，给了那些满足于不公平市场，并深陷其中的保守交易者一记当头棒喝。掌握交易工具的资金管理者们娴熟的使用着复杂的投资模式和充满智慧的投资策略，因此成为这个时代的宠儿，他们影响着大型资本的新型运作模式。从现在起的未来数年，将是投资新方法在亚洲发扬光大的时代。从香港、日本和新加坡的许多投资成功者向公众说明，亚洲国家正加速和资本发达国家保持同样的步调。交易高流动性机会，交易新兴市场，交易...
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系统交易与交易系统区别
交易系统：触发某种定式或条件而被系统跟踪，进入可交易系统。系统交易：交易的心理、交易的时机、交易的对象、交易的行为、交易的保护、交易的目标、交易的复利、交易的应变、交易的决策、交易的换股、交易的统计、交易的评估等。交易系统，可以是某种技术条件，或者是某种类似形态触发而产生的交易信号。系统交易，正确的心理、正确的时机、正确的对象、正确的行为、正确的保护、正确的应变、正确的决策、正确的换股、正确的目标、正确的复利、正确的统计以及正确的评估等，由此，来达到可持续化稳定系统赢利目的。系统交易，包...
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浅析爆仓的原因及防范方法
一共总结了6点，先写第1点：1，仓位太重属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因，用大比例的杠杆重仓下手，抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。避免的方法：就是轻仓小量，细水常流。例如：有10000美金的话，用10倍的杠杆，每次开仓最高不超过1口，这样抗风险能力是900多点，风险度10%左右。如果重仓用100倍杠杆的话，开10口仓，那么抗风险能力不到100点，风险度90%以上，像今天的英镑一个暴涨100点就给打爆了。可能有人觉得仓位太轻，赚钱太慢。其实，交易赚钱的精...
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善用消息决策，获取利润
一、要有灵敏的嗅觉不可否认，外汇交易带有强烈的投机气息。对某些信息高度敏感、快速反应，正是其投机属性的一种反映。要有灵敏的嗅觉，才能洞悉先机、入市制胜。某种意义上，外汇买卖财富再分配的规矩就是：先知先觉的“巧取”后知后觉的，嗅觉灵敏的“豪夺”嗅觉迟钝的。在影响外汇涨跌的供求、经济、政治及人为等因素中，有时某些信息是明显的、直接的、重大的，它的影响力、指示性可以一望而知。所谓嗅觉灵敏，是指对一些表面看来与外汇市场无关的信息，要善于深入发掘，在...
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交易、投资理论和控制杂谈
价格是我们在交易中唯一真正关心的东西。 决定汇市交易成败唯一重要的是：交易者驾驭在自己投资理念指导下，对市场价格方向预测之后所要采取的一系列应对措施的应变能力。常胜的人之所以赚钱是因为他们在第一笔交易之前，就已经想好了这笔交易成交之后可能出现的各种情况的应对措施，并通过本次交易进一步了解当前市场的特点和为下一次交易作准备。应对措施制定得越周全，考虑得越深远，其最终获胜的可能性就越大。 在理念指导下，聚合在投资理论中的措施、原则和步骤是交易的一部分。与投资理论相适应的交易后采取的措...
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