投资心得第65页

“率然”资金管理法则

“率然”是一种蛇，《孙子兵法·九地篇》中曰：故善用军者，譬如“率然”；“率然”者，常山之蛇也。击其首则尾至，击其尾则首至，击其中身则首尾俱至。敢问：“兵可使如率然乎？”曰：“可”。如果运用在外汇交易中，可再多加一问：资金管理可以像“率然”一样吗？答案是肯定的。外汇市场是个以小博大的风险市场，汇市投资中没有人能百战百胜，关键是在判断失...

投资心得 2012-03-29 214 0
基于均线创新用法的交易系统——移动平均汇合方法

本交易系统见于LARS KESTNER所著的《计量技术操盘策略（下）》一书。最佳化程序是很重要的概念，我设计一种移动平均系统，可以简化参数最佳化程序。移动平均汇合方法（moving average confluence method）不采用最佳化参数值，而是检视所有参数组合讯号，唯有所有讯号一致性达到某最小门槛，才进场交易。基本上，我们仍采用两条移动平均线的穿越系统，短期均线的长度设定为一到二十天之间，长期均线的长度始终是短期均线的四倍。所以，可能的参数组合会包括1天/4天、2天/8天―...

投资心得 2012-03-29 189 0
设立最佳止损点

　　在外汇市场，设立止损十分重要。投资外汇有三个最重要的要素：第一是止损，第二是止损，第三还是止损。但是，在实际操作中，投资者却往往因为止损设立得不够科学而造成巨大亏损。其实，通常的止损位置的设立方式不外乎有三种：　　1.在重要支持或阻力位被突破后止损　　这是实战中最常采用的操作模式。据笔者观察，投资者在这个位置止损出局的比例非常高。但是，仔细分析外汇走势图表可以发现，在外汇市场，经常会出现阻力或支持位置被突破以后价格走势反转的形态。　　重要的阻力或支持位置有以下几种：较长时间范围内的价...

投资心得 2012-03-29 220 0
海豚超短线操作系统

海豚超短线操作技术：1、大趋势判断使用日线和周线的趋势来定位。目前英镑是看空的趋势。2、超短线沿着大趋势方向下单，逢高做空英镑。3、以小时线M60的KDJ为短线的趋势判定，只有在M60的KDJ方向为下跌趋势是才逢高做空。M60的KDJ方向为上升趋势时不下单——等待。4、以M5和M15的KDJ为短线下单的依据，M15的KDJ向下的时候，以M5的KDJ高位出现死亡交叉就下单做空，直至M5的KDJ到达低点。盘中快速下跌10点以上，有盈利可以立即平仓，反弹后再空回来。5、...

投资心得 2012-03-29 176 0
外汇保证金交易的资金管理

　　一、如何让你的保证金和开仓数量形成配比。　　在谈这个问题前，我想先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大，我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数，我认为这种理解是存在偏差的。　　某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆，不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系，和交易风险挂钩的是投资者交易帐户内的保证金数额和开仓的数量！　　举个例子：某外汇交易商提供mini账户...

投资心得 2012-03-29 208 0
突破系统滤波设置

突破系统的失败之处在于，当市场处于盘整期时，系统会给出很多假信号。处在此种情况下，如果能够1、不交易；2、减少交易次数；3、减少交易头寸。都可大幅提高系统的效果。方法如下：方法1："cutafterloss"头寸调整技术：第一天交易2手，如果亏损，第二天交易头寸减半，只做1手，如果盈利，第三天则增加交易头寸，做回2手。通过这一方法，可在行情不利突破系统时，减少风险暴露。方法2：使用震荡滤波技术停止交易或减少交易次数。设置AC=ATR(3)/ATR(6)a. AC<...

投资心得 2012-03-28 197 0
新手操作规则

　　1．资金管理　　第一次入市最多只能使用总资金量的40%，可以用浮赢的一倍资金加码。但最多不得超过第一次投入的资金。　　2．止损　　每次交易必须拟好止损点，并在第一时间设置好预埋单。最多不得超过总资金的5%。止损必须得到不折不扣地执行。　　3．交易计划　　必须在明显的趋势下入场，也就是顺势而为。技术性的空单只用于对冲战略性的多单，日内必须平仓。　　因突发因素盈利的单子至少退出一半观望。...

投资心得 2012-03-28 193 0
投资安全战略——等候时机

　　经过总体评估，当选定某个币种作为战略投资目标时，随后等待时机成熟将是首要的任务。由于外汇市场实行的是保证金制度，这使得价格波动看起来较之其他市场剧烈，因而时机的掌握就显得尤为重要。时机的问题尽管是局部和战术性的，但良好的介入区域是进行战略防守和增强持仓信心的有力保障，也是整个投资计划有效实施的重要步骤。　　时机的选择应当从安全和易于防守的角度出发，否则投资的动机有意无意间陷入贪婪的境地。所谓易于防守，就是在大方向即便出现错误的前提下，而进场的头寸也能在不亏或是小亏的状态下退出市场。　...

投资心得 2012-03-28 168 0
10点盈利系统

一个老外的交易方法（10点盈利系统），在一个论坛上面看到的，他希望有人能给他做成指标用。首先打开一个5分钟的图表，显示采用蜡烛图方式，同时加入一条10ema。1.观察蜡烛图，如果有连续3根以上的蜡烛高于10ema（注意，高于的意思是影线也高于，影线不能碰到10ema）；2.计算这三根蜡烛体，就是每一根的开盘和收盘的差，如果加到一起超过了10点，如果没有就要重新来找下一个；3.然后在下一根蜡烛的开盘入场。这就是所谓的10点交易法。当然卖的方法和买没有区别，就是反方向操作就可以了。收获10点...

投资心得 2012-03-28 203 0
汇仙操盘三大系统

一、形态系统：1、K线形态、2浪型形态二、阻力支撑系统：1、均线阻力支撑、 2黄金分割 3、趋势线三、指标系统：1、KDJ 2、MACD、3、RSI当这三大系统两项或三项都出现卖出或买入信号就采取行动！外汇现货短期操盘策略一、卖空A、外汇价在高位形成2B 头寸开仓在跌破前期高点附近，止损摆在新高附近+5点，加码原则是有效2B 形成止损同样设在新高附近B、MACD 红柱逐渐缩小，最好出现直柱背离或顶背离KDJ 在新高附近出现连续顶背离有死叉迹象或即将死叉RSI 指标顶背离明显W %R 指标...

投资心得 2012-03-28 204 0
投资安全战略——交易前的准备

　　休息与等待　　休息与等待是一种积极的防御状态。许多投资者并不了解其内在的意义：什么也不做的防守成本是所有安全措施中最低的。我们之所以无所作为，是因为：⑴心身休整与交易总结，⑵市场没有大行情、或无法判断行情，⑶行情的演变已进入危险地带，⑷战略计划实施前的时机等待。　　资金权益的曲线与价格的波动图形是相似的，资金阶段性增长对于许多人来说并不是件难事，而如何回避权益的大幅回落却不是易事。然而，只有回避资金的回撤，才能实现资本的增值，才能达到资本滚动的复利效果。“不为&rdquo...

投资心得 2012-03-28 215 0
加装滤波器的交易策略

一个交易系统的调整可以说是多方位的，灵活多变的，加装滤波器(Filter)就是其中的一种。滤波器的理论来源于美国分析家Arthur A.Merrill于1977年发表的滤波摆动分析方法。该方法主要通过滤波过程保留价格波动，并去除一些价格波动噪音，在一段时期内使买卖信号更加有效。在交易系统中加装滤波器的实际操作其实很简单，只需在其所选的指标公式中，将原确定的买卖信号所用的线值按一定比例扩展成新的信号用的线值。如移动平均线指标，当汇价上穿某一周期的移动平均线时，这时的汇价运动方向有两种，一是...

投资心得 2012-03-27 220 0
三段论交易策略

“The Triple Screen Approach” 是一种交易策略，他的作者是Alexander Elder,是一个职业交易员和持照心理学家，曾经担任过金融交易论坛公司的主管。它的核心是将在不同时间或时期内，市场上存在的三种势，大势，中势，和小势区别对待，以赢取可能的最大的利润。当盘市风向改变时，很多平时屡试不爽的交易策略也会归于失效。一些广为人知的交易方法，诸如“顺势而为”、“突破后下单”“高抛低...

投资心得 2012-03-27 216 0
投资安全战略——选择市场和战略评估

　　选择市场　　首先，我们需要对市场进行选择，并加以限制。这是因为并不是所有的市场都适合做投资。从安全的角度考虑，投资者应当远离这样的风险市场：⑴尽管行情巨大，但风险无法控制的市场；⑵人为操纵迹象明显，导致分析困难的市场；⑶持仓小、成交清淡，短期内无法活跃的市场；⑷不受法律保护、制度规则不健全，或是交易所诚信遭受质疑的市场。　　风险的防范不仅仅在风险产生之时，更应该在尚未发生之时就将其杜绝。这样做的好处是不增加额外的风险负担，使投资者的精力更加集中在价格波动的本身而不是其它。有人会说：不...

投资心得 2012-03-27 212 0
长线轻仓

如果我们在一个相对低（高）的价位用10万的保证金买入（卖出）两手单飘长长的线，只要大势未变绝不出场，这当然也是不错的长线，但这种方法是用股票操作法做外汇，难免糟蹋了一根“杠杆”。做一波大势，在合理的资金比例内吸足一定的筹码是应该的，而要完成这一项，靠的是分析。分析第一，操作第二，而在完成建仓后只要市场没有证明分析的错误就要以不变应万变（是谓大智若愚）——这一点，有别于短线交易。长线需要怎么样的“分析”，大多交易者看重...

投资心得 2012-03-27 188 0
DTS外汇交易系统

这是我大约一年前发表的一个系统交易的部份内容。排除系统本身的可靠度问题，当中最重要的是对于「风险」的解释和对应的方法，个人以为，这部份，相对较重要，也有其「普及性」的意义。前言DTS系统，全名Dynamic Trend System。因为我的交易系统现时并非全自动的，很大程度上，是要依靠我个人的经验修正，所以，我现时并未打算公开全部的程序。但是，有一点可以肯定的是，公式的前半部份是不会有错的，主要问题就是价位的计算上，较现实的差距太大，实用性欠佳，目前，我的改良焦点则重于如何设立入市买卖...

投资心得 2012-03-27 207 0
3T报告关于动能的几点说明

技术趋势追踪报告（Technical Trend Track），又称3T报告，是以追踪货币对技术表现为主的分析报告。作为威力学堂中技术分析的部分内容，3T报告将集中体现其精髓。自3T报告创办以来，许多投资者的关注度非常高。其中有投资者对于“动能”概念不甚理解，我们今日专辟一节讲解动能，希望对大家的分析有所帮助。最直接体现动能的便是K线。当然也有投资者使用一些体现动能的指标，但是K线是公认的表现动能的最明显、最简单的方法。每一个货币对的“动能&rdq...

投资心得 2012-03-27 207 0
重仓短线

　　事实上，每一波大行情下来，我们的周围总有人通过短线重仓造就了交易的辉煌（我指的辉煌指的是在较短的时间里取得5—10倍的利润）。榜样的力量是无穷的，对于持有较少资金、想要快速完成原始积累的交易者而言，他们更愿意相信“兵贵用奇”。　　不少在外汇市场获得成功的交易者往往是短线出生，而当资金做大了之后，或是因为“腾挪”不易，或是为了守成，他们往往会选择轻仓长线的交易方式。在完成了机智向智慧的过渡之后，他们说：长线轻仓才是投机正道&m...

投资心得 2012-03-27 207 0
如何拟定操作策略

在外汇市场上，除了精确的行情研判及良好的资金控管之外，最重要的莫过于拟定良好的操作策略。缺乏完善的操作策略，纵使行情分析达百分之百的正确，也可能抱着亏损黯然离场；制定完善的策略，即使行情研判正确率不高，亦能在市场中有所崭获。而操作策略要如何拟定呢？兹分述如下：一、操作方向：首先考量市场短、中、长期趋势的方向，决定欲进行的操作是属于那一种，从而进行操作上的布局。二、资金规划：决定操作的方向之后，必须作好整体资金规划。首先决定欲操作的部位有多大，通常以投入资金为参考，长期部位可以较高的资金比...

投资心得 2012-03-26 191 0
做汇市反弹的高手

汇市反弹机会难以把握，难就难在我们不知道是下跌的中继行情，还是下跌探底之后的反转行情。如果是下跌的中继行情，我们买入之后，面临的是再次下跌的风险，搞不好还会深度套牢。如果是探底之后的反转行情，一次强劲的反弹丝毫不亚于一波次中级行情，而且具有极高的盈利机率，充分利用汇市暴跌后形成的反弹机会，可以赚取丰厚的利润。抢反弹分两种情况：第一种是在急跌中做弱势反弹，对买入的点位要求非常严格，因为急跌之后的反弹非常短暂，机会稍纵即逝，买在最低点风险最小。操作上要求短平快，快进快出盈利就平仓，难度非常大...

投资心得 2012-03-26 195 0
保利加通道的高级应用

题前话∶在我们收到的大量反馈中，许多投资者希望能更多介绍较有效的分析方法或者指标。我们深刻理解投资者的想法，但是平心而论，这些方法或者经验岂是一两句话甚至是一两篇文章所能交流得完的？而且3T报告的重点是为大家提供相关货币对的技术趋势追踪，为日内分析提供参考；Dailyfx更好的交流平台在我们的课程《威力学堂》中。不过，即使如此，我们仍感谢大家给我们做出如此丰富的反馈，在此，继《关于动能的几点说明》後，我提供《保利加通道的高级应用》，以飨众位。保利加通道本身是一种趋势指标。根据这厶多年来的...

投资心得 2012-03-26 209 0
大趋势的始与终

　　金融市场短线变化无常，要在几小时或几日内赚取利润，真是谈何容易。所以我们经常都会听到有专家或市场暴发户说：“有智慧不如趁势”，笔者看见有很多人都只是瞎猜，猜中就说自己和市场脉搏灵犀一点通，猜错就说有大户背后设下走势陷阱。其实捕捉大趋势的开始和结束可以比较科学化一点。　　趋势的形成　　价格是不会大跌一、两千点然后翌日大升一、两千点，大趋势爆发之前通常市场都会有一个横行区，横行区的顶和底不会相距太大，如果是在汇市里，500点的距离算是理想。可以参考的指标有波幅指数...

投资心得 2012-03-26 198 0
外汇市场中强者恒强

我们在以前的文章中就常和大家讲过“强者恒强，弱者恒弱”的市场特点，以前在趋势行情中这种现象比较突出，但是在最近阶段的非美货币的反弹行情中我们也能感受到这一点。我们可以看到在过去一个月里，欧元和瑞郎的反弹力度最强，英镑其次，日元最末（加币的行情不在其列，它是一个相对独立的走势）。所以我们的交易员在和客户交流时常常听到这样一类的问题：“某某货币涨了，你看现在我买另一个还没涨的货币如何？”如果我们的答案和这个客户心里想的一样，那么他们会很高兴地去...

投资心得 2012-03-26 197 0
一个赚钱的死方法

　　结合我这么些年来的外汇交易心得，再加上对其他高手的研究，发现要在波动极其复杂、变化极其频繁的外汇市场赚钱，或者说赚大钱，只有一条路，就是不管你用什么办法分析和交易只能用死办法，然后坚定不移地死执行，以不变应万变，才有成功的可能！　　以下是我用的方法：　　首先找到三条适合交易品种的均线。一条设长点参数，指明大方向（汇市我选60天）。　　再选两条短期均线，做交易用（我选5天和10天）。　　剩下的就是执行了。　　做外汇，60天线朝下，不做，朝上可以准备开仓。　　5天线和10天线金叉进，死叉...

投资心得 2012-03-26 209 0
进攻就是最好的防守

加码的资金控管：首先要考虑在什么时点加码？有人用技术分析寻找突破点，有人用保证金比例控制加码点，无论采行什么方法，首要考虑的是加码之后对整体部位的影响如何？当然，此时所探讨的不是加码后能赚多少，而是加码后我能赔得起多少？呵……很奇怪是吧，既为「加码」，已经是赚钱了，为什么我还要考虑能赔得起多少？其实从古至今，孙子也好，孙膑也好，其兵法所主张的行军作战多半是以「攻击」为出发点，认为攻击是最好的防御，故有所谓「围魏救赵」之典故，而现今的球类比赛，一个球队有再好的防...

投资心得 2012-03-26 201 0
风险控制——持仓性质

许多人做单准确率较高，但往往亏多赢少关键在于仓量控制不当，仓量性质一般是由所占总资金百分比而定的，依本人经验主要可分为以下几类：1.探头仓：一般是确定进场机会的方向标，控制在总资金量的1%以内，止损设在市场转折的敏感点，打破止损立即顺势进场。2.普单仓：普单仓是在市场方向明确化并开始搏击时所下的单，一般占总资金量的5%-20%。3.加码仓：两种情况下可以加码。在已有仓位稳定赢利并且有进一步赢利趋势的情况下可以加码；在第一次下单方向正确但位置较差的时候如果方向确定不会改变，可以考虑选择更恰...

投资心得 2012-03-25 222 0
82个交易原则和市场结论

前言没有什么比交易建议更容易被忽略了。那些本来有效的对市场的深刻见解常常被当作陈词滥调而嗤之以鼻。想一想“减少你的损失”这个规则--它可能是唯一最重要的交易格言。哪一个投机者没听说过这一建议?然而，忽略这一原则的投机者显然为数不少。毫不奇怪，实际上被一两个失败的交易清除掉帐户的投机者也为数不少。事实真相是，大多数投机者都会忽略这些建议，直到他们通过自己的交易经历重新体验到真理。而且，大多数的交易者在最终牢记教训前总要多次重复同一个错误。于是，我并不报任何幻想，认为...

投资心得 2012-03-25 221 0
让程序化交易走进我们的投资世界

　　大家都认为投机是一种了解未来，是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略，把获胜的金额或机率拉到自己身边来，而所谓的预测，只是一种想证明我们高人一等的不成熟行为，没有人可以预测未来，过去没有，未来也不会有。〖LarryWilliams〗　　≡机械式电脑程式系统交易≡　　　　【一】（金融操作）人为交易/程式交易差异比较：　　—————————...

投资心得 2012-03-25 183 0
外汇基础获利法

使用理由：与市场同步永远有效。目标：外汇基础获利法是最简单的获利准则，正确使用此方法你可以在市场中持续稳定的获利。工具：MM、K线、缺口、MACD、趋势线。你必须了解的：当前价格比前一根K线的最高还要高就是多头驱动行情，当前价格比前一根K线的最低还要低就是空头驱动行情。除此之外找不出第二种解释方法。MM：以均线为基础优化得来的指标。外汇基础获利法中的MM：B向上交叉Z为多头行情，B向下交叉Z为空头行情。价格与Z、B接触时被外汇基础获利法视为无行情。K线：记录价格的工具。外汇基础获利法中的...

投资心得 2012-03-25 161 0
从完全不确定性决策向风险型决策的飞跃

为了讨论系统交易方法和风险型决策之间的关系，让我们先来回顾一下决策分析的有关的概念。一、决策分析的有关的概念决策分析是运筹学的一个分支。决策分析是一门为解决决策问题提供逻辑的系统的分析方法的应用数学学科。笔者对决策的定义如下：决策是指个人或组织为了实现一定的目标，依据客观存在、主观经验、常识和逻辑，借助一定的工具、方法和技巧，在多个行动方案之间做出选择。决策具有以下几个特征：1、未来性；2、选择性；3、目标性；4、实践性。决策过程具有以下几个元素：1、决策主体；2、决策目标；3、行动方案...

投资心得 2012-03-25 208 0

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