外汇交易经验技巧 第10页
-
外汇交易的首要死因 6 - 更多有关杠杆的知识
下图反映了价格基于杠杆变动时，你的账户余额大小。 假设你买入美元/日元，其价格上升了1%，由120.00升至121.20。如果你交易的是一标准手，即10万美元，下图反映的就是杠杆对你的收益的影响： 假设你买入美元/日元，其价格下降了1%，由120.00降至118.80。如果你交易的是一标准手，即10万美元，下图反映的就是杠杆对你的收益的影响： 你使用的杠杆越高，收到追加保证金前，你留给市场变动的“呼吸空间”就越小。 你可能在想，“我是即日平仓交易者，我...
-
如何炒外汇 之 设定止损 4 - 波动止损
简而言之，波动就是一段时间内，市场可能出现的潜在的变动幅度。 了解货币对的变动幅度可以帮助你正确的设定止损水平，避免因价格的任意波动，过早的止损离场。 例如，如果你处于波段交易之中，你知道在过去的1个月里，欧元/美元每日变动幅度约为100点，将止损设定为20点会使你过早的离场，只要日内出现背离你的交易的小变动。 知道平均变动幅度可以帮助你在设定止损时给自己的交易预留一点呼吸空间和调整机会。 正如我们在之前的课程里介绍的，衡量变动的方法之一是利用布林格带。你可以通过布里格带来了解目前市场大致的波动...
-
如何炒外汇 之 设定止损 2 - 资金止损
让我们从最简单的止损类型开始：资金止损。 这也被称为比例止损，因为它使用确定的交易账户比，假设2%，也就是交易者愿意用来冒险的比例。 不同交易者的风险比例不同——较激进的交易者会拿高达账户的10%的金额冒险，而不太激进的，每个交易通常只愿意用低于账户总额的2%冒险。 风险比例一旦确定，交易者会利用他们的头寸规模来计算他们的止损离入场点位多远。 很不错，对吗？ 交易者按照交易计划设定好止损。 这是个很好的交易，对吗？ 错！！！ 你应该根据市场环境和系统规则设定止损，而不是你...
-
如何炒外汇 之 设定止损 6 - 设定止损时常见的错误
本节，我们将讲讲交易者们设定止损时常见的错误。设定止损是练习资金管理的可行方法之一，但若使用不当，它会导致受损增加，而非获利增加。你不希望那样，对吗？ 止损设定太紧 第一个常见的错误就是止损设定太紧，以至于没有呼吸的空间。 给交易设定超级紧的止损，则在价格按照你设想的方向变动前，无法给其预留足够的呼吸空间。 记住要将货币对的波动性考虑在内，在按某个方向变动前，它有可能会在入场点位附近晃悠一会。 例如，假设你在145.00做多英镑/日元，并将止损设定在144.90。即使你正确的预计了价格将在这个...
-
如何炒外汇 之 设定止损 5 - 时间止损
时间止损是指根据交易中的预订时间设定止损。它可以是确定的时间段(某几个小时、天、周等)。如只在某个特定的交易时段、市场开盘或活跃的时间里交易，等等。 例如，假设你是日内交易者，你刚做多了欧元/瑞郎，它未能发生任何变化。 为什么要在你可以利用这笔钱交易时，把钱套在这个交易里…… 活动越频繁，获得的点数越多！好的，宝贝！ 由于既定规则及你不愿将交易保留过夜，你决定在下午4点结束交易。你通常在那时结束一天的交易，然后去玩几把星际争霸。 你也可能是一个波段交...
-
外汇头寸规模缩放 3 - 增加受损头寸
第一个情境涉及交易背离你时，如何增加止损。往受损头寸中增加交易单位是很棘手的。在我们看来，新手交易者几乎绝不要这样做。如果你的交易明显会受损，为什们要增加，使得损失的更多呢？？？说不通，对吧？ 我们说“几乎”是因为如果你增大受损头寸，原有头寸的风险加上新头寸的风险仍然处于你的风险适宜水平内，那这样做是可以的。要让这样的事发生，要遵守一系列特定规则来确保交易调整是安全的。下面就是规则： 1.止损是必须的，必须要遵从。 2.头寸入场水平必须是在交易前预先设定好的。 3.头寸规...
-
外汇交易系统 之 机械交易系统 1 - 什么是机械交易系统
到目前为止，我们已经教了你如何制定交易计划。我们也讨论了为什么辨明你属于哪一种类交易者十分重要。 接下来，我们将教你如何为交易计划框架添枝加叶，告诉你如何创建交易系统。 更具体地说，我们将告诉你什么是机械交易系统。 机械交易系统是指那些可以为交易者提供交易信号的系统。它们被称为机械是因为不论市场上发生了什么，交易者都会进行交易。 理论上，这将消除交易中的所有偏见和情绪，因为按预想，你应该遵循交易系统之中的规则，不论是什么样的系统。 如果你在百度里查“外汇交易系统”，你将...
-
外汇交易系统 之 机械交易系统 4 - 分享一个“简单得可笑”的交易系统
正如你所知道的，我们已经有了建立良好的交易系统的所有组件。 首先，我们决定要建一个波段交易系统。我们将利用日图来进行交易。接下来，我们用简单移动均线来帮助我们尽早的捕捉到新趋势。随机指数帮助我们确定，在移动均线交叉后，我们是否可以入场交易，此外，它还能帮助我们避开卖空买空区域。RSI指标可作为附加的确认工具，用来帮助我们判断趋势的强弱。 在想好如何设定交易后，我们要决定每个交易的风险。对于这个系统来说，我们愿意在每个交易上承担100点的风险。通常，时间段越长，你愿意承担的风险就要越大，因为你的...
-
如何投资外汇 之 交易日记 4 - 潜在交易区域
你进行的每一个交易都应有理有据。这也就是所谓的逻辑或基本原理。你不是野人，也不是赌徒，对吗？ 为什么你要选择在这片区域入场？该区域由你在交易计划中所写下的设定侦查方法决定，无论你采用何种方法。例如两条移动均线的交叉区域，或是价格在斐波那契回撤位受到阻力。 你的交易区域位于现价与入场价格之间。 我们强烈建议你将图表上的该区域截图截下来。把截图变成你的习惯。 当你回顾交易时，能够直观看出发生了哪些变化，这将有助于你练就实际利用图表交易时，发现可能机遇或避免陷阱的火眼精金。 这将帮助你记下你进入市场...
-
如何投资外汇 之 交易日记 2 - 记交易日志的好处
大多数专家级交易者都记交易日志，并且不时回顾其中内容。 你知道大多数专家级交易者是什么吗？尽管他们中的一些人并不承认这一点…… 他们是职业的！他们有钱。他们有车。他们有衣服。他们有冰。我们可能有点夸张，但是只是一点点而已。 除了将你带到职业级别的境界，记日志还有其他好处…… 给你和你的生活状况定位 向你在交易计划中设定的目标前进 明确你在应对压力时的优点和弱点 提供自我训练和提高的方式 最后一句最重要，因为环球外汇网的每一位访问者和华尔街...
-
如何投资外汇 之 交易日记 7 - 交易管理规则
在你考虑进入交易之前，你应该有一个游戏计划。该游戏计划告诉你，你将如何管理这一交易，它对你有利，还是会带来损失。进入交易很容易，离开交易时，你才能确定是获利还是损失。 两个交易者，张三和李四，可能进行了相同的交易，但结果大不相同。张三从交易中获益，因为张三对其交易管理得当，计划了不同情境下的离场方式。如果出现损失，他知道何时止损，以较小的损失离场。而李四没有计划。他不知道当价格对他十分不利时，他应怎么做，最终损失了账户中的所有资金。 在进入交易之前确定你将如何交易十分重要的。你不会希望在激烈的战...
-
如何投资外汇 之 交易日记 5 - 入场触发信号
入场触发告诉你何时“开火”。 入场触发告诉你，当你进入潜在交易区域后，何时你应入场交易。 也就是你特有的入场技术。既然你已经确定了应该在哪进入交易，你要决定如何入场交易。 你仅是盲目地入场交易吗？如果你要过马路，你只是简单的走过去就行了吗？除非你想被车压到。你当然要先左右看看，确保“安全”。这同样适用于交易。在入场前，你要确保它是“安全”的(也就是高可能性的交易设置)。 入场技巧将使你远离那些你未能在潜在交易区域中预料到的...
-
外汇保证金交易 之 如何防范外汇交易诈骗 5 - 一些经纪商也是骗子
你知道吗，有些经纪商也是骗子？ 不管你信不信，有经纪商会“骗”他们的客户。 他们采取的方法之一就是操纵买/卖利差。 经纪商的正常利差应该约为2至3点，而骗子的利差约为7至8点。 7点看起来不多，但累积起来就不少了。 假设客户每次交易时都要支付7点的利差。试想如果他每天只进行几个交易。 把那和成百上千的其他毫无头绪的客户支付的利差加在一起，你就掉进钱堆里了！ 另一种方法是通过追踪止损。 记住，经纪商知道客户的止损设在哪。 有时，他们追赶那些止损，导致客户交易关闭。 幸运的...
-
如何投资外汇 之 交易日记 8 - 复盘交易（回顾反思交易）
回顾意味着看看之前发生的事。 当你结束了交易，叫上好友，跳跳舞，喝点酒很有诱惑力，但回顾你的交易是如何进行的十分重要，不论是获利还是受损。 你要回顾整个过程，发现哪做对了，哪做错了。你可以问自己以下问题： 交易表现如何？ 头寸规模与风险收益相合吗？还是太大？或太小了？ 你能在更好的水平入场交易吗？ 你可能会使用什么工具来改善你入场的时机？ 你足够有耐心，还是你急匆匆的认为你不会再有机会？ 你的收益是现实的，还是不现实的？ 市场赞同你的获利水平吗？没达到，还是恰好达到你想要的水平？ 市场赞同你的...
-
外汇保证金交易 之 如何防范外汇交易诈骗 6 - 外汇监管机构
美国商品期货交易委员会(CFTC) 在美国，我们通常将CFTC称为……大佬。 这个机构成立于1974年，为了保护个人(平常人，就像你)的期货和商品交易。因为期货包括货币市场，所以CFTC也“自然而然的”保护外汇交易者。从1974年至今，CFTC发生了许多变化，希望能够改善交易环境，创建一个公平的竞争环境。CFTC也负责在每周二发布交易员持仓报告(COT)。 5位委员会成员由总统任命，委员会有董事会和机构运营单位构成。除了位于华盛顿的总部，委...
-
外汇培训 之 毕业演讲 1 - 恭喜！你做到了！
你做到了！ 你完成了学习课程中的全部内容，现在你有战胜外汇世界所需的一切，一两年后退休，然后就可以乘湾流喷气式飞机环游世界，对吧？ 再想一下，新手！ 打破了你的幻想真对不起，但是你连皮毛还未掌握。 我们不会粉饰事物。我们早就告诉你它很困难。 如果你是个新手，才完成了课程学习，你很有可能在交易方面惊人的糟糕。 但是没什么。不像面条，没有立即就能成为专家的交易者。任何值得学习的东西都是要花时间的。这也就是为什么方便面很难吃。 直接进入市场，交易实时账户就像刚读完《笨人篮球指南》就想进NBA打球。...
-
外汇交易的首要死因 4 - 保证金+杠杆=可能致命的组合
以保证金形式进行货币交易能够增加购买力。 这意味着，如果你在允许使用100:1杠杆的保证金账户中有5,000美元，你可交易价值高达50万美元的货币，因为你只需要提供买价的1%作为押金。 另一种表述方式就是你有50万美元的购买力。 购买力高了，你就能在支出少量现金的情况下增加投资的总收益。但是要小心，以保证金形式进行交易放大了你的利润，也放大了你的损失。 追加保证金 所有交易者都惧怕恼人的追加保证金。它出现在你的经纪商提醒你，你的保证金余额由于你的判断方向错误导致其低于所需最低保证金水平的时候。...
-
外汇保证金交易 之 如何防范外汇交易诈骗 3 - 智能交易系统的骗局
这些骗局包含智能交易系统(也就是EAs)及其他自动化系统。 什么是智能系统？ 在外汇世界中，智能系统严格按照技术信号进入交易，让人们在海边休闲，而他“赚”钱。 按下按钮，智能系统就会持续运转，通过对过去的价格历史应用数学算法制作交易信号。换句话说，他们运用自动的机械系统，不管交易者在不在电脑前。 问题在于智能系统和他们的想法无法应对千变万化的市场状况。 市场行为是动态的，基于三种变动模式：上升、下滑或横幅变动无限衍生变化。 大多数智能系统并未编入所有状况，或能够发现交易...
-
外汇投资风险管理 6 - 风险管理学习总结
做庄家，而非赌徒！ 记住，庄家是富有的统计学家！ 钱才能生钱。所有人都知道这一点。但你开始交易需要多少资金呢？答案取决于你将如何开展你的新业务。人和人的回答不同。 账户缩水是现实，可能在某个时间发生在你身上。 你损失的越多，你越难赚回原有的账户。这是你要尽一切努力要保护你的账户的重要原因。 我们希望你牢记每次交易你只能拿账户中的一小部分冒险，这样你才能撑过连败，避免账户大幅缩水。 你的交易风险越小，你账户的最大缩水数额就会越小。你的账户损失越大，你越难使它回到无盈亏状态。 这意味着你只应用账户...
-
外汇交易的首要死因 3 - 追加外汇保证金实例
上图告诉你使用过多杠杆和用光保证金的副作用，愿它一直萦绕在你的脑海里。 希望我们完成了任务，你已经能很好的理解什么是保证金。现在我们要来看看“杠杆”，向你展示它是如何摧毁毫无戒心的狂热的交易者的。 我们都看到或听过在线外汇经纪商做广告宣传他们可以提供200:1或400:1的杠杆。我们要清楚他们实际上说的是你可以用以交易的最大杠杆。记住这个杠杆比率取决于经纪商要求的最小保证金数额。例如，如果需要1%的保证金，你就有了100:1的杠杆。 这是最大杠杆。然后才是你实际使用的杠杆...
-
外汇交易的首要死因 7 - 杠杆如何影响交易成本
除了放大你的损失，杠杆还可以另一种方式杀死你。尽管这种死亡过程相对缓慢，有点像凌迟处死。 大多数交易者都不能发现它的到来，等到他们发现的时候，他们已经死了。 我所说的这位杀手就是与高杠杆关联的交易成本。 杠杆不仅放大你的损失，还将成比例放大你的交易成本。 假设你以500美元开了一个迷你账户。你买入了5迷你手英镑/美元，点差为5点。你的时间杠杆是100:1。 核对一下……你付了25美元的交易成本((1美元/点X5点) X 5手)。 那是你账户总额的5%。 仅一个交易，...
-
外汇交易的首要死因 1 - 杀手杠杆
大多数专业交易者和资金经理用他们账户中5万美美元的资金交易一标准手。 如果他们交易迷你账户，这意味着他们用账户中的5000美美元资金交易一迷你手。 让这些信息在你的脑海里转几秒。 如果专业人士这样交易，为什么经验少的交易者认为他们仅用2000美元就能交易价值10万美元的标准手，或者仅凭250美元就可以交易1万美元的迷你手？ 无论外汇经纪商告诉你什么，别仅有2000美元就开一个标准账户，或是用250美元开一个迷你账户。有些交易商甚至允许你开25美元的账户。 新交易者失败的第一大原因不是因为他们不...
-
外汇头寸管理 之 1 - 恰当头寸规模的重要性
既然我们已经学到了交易太大会付出沉痛的代价，让我们了解一下如何使用杠杆配合恰当的“头寸规模”。 确定头寸规模是指设定正确的货币对买卖单位。 这是交易者技能套装中最重要的技巧之一。 事实上，我们将进一步，将其称为重要的技能。 交易者首先是“风险管理者”，因此在用实际的资金交易前，你应该能在睡梦中计算基本的头寸规模……或至少在你醒来，仍然睡眼惺忪的时候，试着交易一下非农就压报告！ 找对头寸规模将能较轻松的使你处于适宜的风险...
-
外汇头寸管理 之 2 - 怎样计算头寸规模
为了让事情简单易懂，与往常一样，我们将举例说明每件事。 这是新手张三。 很久之前，他是个比现在还要青葱的新手。由于他使用的头寸规模巨大，他损失了整个账户。 他就像个从中西部来的牛仔——不用脑子交易，还大规模交易。 张三并未全面理解头寸规模的重要性，他的账户为此付出了沉重的代价。 现在他重新开始了学习课程，并确保自己完全理解了相关内容。别让发生在他身上的事在你身上重演！ 在下列例子中，我们将向你展示如何基于你的账户大小和适宜的风险水平计算头寸规模。 你的头寸规模还取决于你...
-
外汇交易的首要死因 2 - 什么是杠杆和保证金
什么是外汇交易的杠杆？ 我们知道我们处理过相关内容，但是由于这个话题十分重要，我们觉得有必要再讨论一下。 教科书中“杠杆”的定义是能什么也不用或用较小的自有资金控制大量的资本，剩下的资金则为借入资金。 例如，要控制10万的仓位，经纪商会从你的账户中拨出1千美元。你的杠杆，用比率表示，就是100:1。 你用1千美元控制了10万美元。 假设10万美元的投资上涨到价值10.1万美元。如果你要提供全部10万美元的的资本，你的回报仅为微不足道的1%(获利1千美元/初始投资10万美...
-
如何炒外汇 之 设定止损 1 - 什么是止损
面对现实吧。市场总是做它想做的，按它自己的方式变动。每天都是一个新挑战。几乎所有事， 从世界政治，重大经济事件到央行传言都会在弹指间让货币价格发生这样或那样的变化。 这意味着，我们中的每一个人都有可能在市场变动的另一边轧上头寸。 处于受损状态是不可避免的，但是我们可以控制在那种情况下我们的行为。你可以快速斩仓止损或你继续持仓，希望市场能够朝对你有利的方向变动。 当然，如果它未按你的希望变动，就可能会毁了你的账户，即刻结束你的交易生涯。 “留得青山在，不怕没柴烧&rdquo...
-
外汇交易的首要死因 8 - 不要低估杠杆的杀伤力
大多数新手都会低估杠杆将给他们的账户带来的潜在毁灭性损伤。充分理解杠杆，知道何时应该用，何时不该用对你的成功十分关键。 杠杆是一个十分强大的工具，但是新交易者只是用它来毁坏自己的账户，因为他们轻视或直接忽视了它的杀伤力。真遗憾，但这样的人越多，我们这些聪明的交易者就越容易赚到钱。令人伤感但是事实。 记住一位超级英雄说的这些话：能力越强，责任越大。如此之类。好吧，我知道你看过那个电影。线索是： 明白了吗？ 无论如何，高杠杆是大多数经纪商最喜爱的卖点。他们的定位是你可以利用高杠杆大赚一笔，但他们...
-
外汇头寸管理 之 3 - 复合头寸规模
在本节课，我们将教你，当账户币种不是你想要交易的货币对中的货币时，头寸规模如何计算。 账户币种不是所交易的货币对中的任意一种，而是转换货币中的相对货币 张三回到美国，(我们认为他实际上是一名超级间谍，游走于各地，拯救世界)。今天，他决定交易欧元/英镑，止损设定200点。想要找出正确的头寸规模，我们需要确定张三愿意冒的风险(以英镑为单位)。 记住，货币对的价值是以相对货币计算的。 好吧，让我们把事情弄清楚。他回到美国，通过美国经纪商卖出欧元/英镑。他仅愿意拿其5000美元账户的1%冒险，即50美...
-
外汇交易员 之 交易者类型 6 - 头寸交易者（长线投资者）
头寸交易是最长期的交易模式，能让交易延续几个月甚至几年。 这类交易是为超有耐心的交易者设置的，并且要求交易者要十分了解基本面。 因为头寸交易留存时间较长，分析市场时，基本主题是主要关注点。 基本面主要用于分析货币对的长期走势，对你理解经济数据对国家经济的影响和经济前景十分重要。 由于交易留存时间较长，你的止损设定将会较大。 你必须确保有充足的资金，否则你将有可能被要求追加保证金。 至于你应该在交易账户里存多少钱，请查资金管理课程。头寸交易也需要脸皮厚，因为它要保证在交易偏离你的预期时，你能继续...
-
如何炒外汇 之 设定止损 7 - 如何执行止损
如何确保止损能够执行？ 当你完成了你的作业，打造了不错的交易计划(包含设定好的止损水平)，你现在要确保在市场背离你的交易时，执行止损。 有两种方法。一种是自动止损，另一种是利用心理止损。 哪种更适合你呢？ 这就是困难所在，因为这个问题的答案取决于你的自律水平。 你有坚韧的心理素质和自控能力来坚持你的止损设定吗？ 在交易最紧张的时候，长期赢家和输家间的差别在于能否客观的遵循预定计划。 交易者，尤其是没经验的新手，常常怀疑自己，在受损的痛苦中放弃原有的客观心态，悲观地想，“或许市场会在那...
