外汇交易经验技巧 第11页
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外汇头寸管理 之 4 - 外汇头寸规模学习总结
在和张三一起环游了世界之后，通过基本的头寸规模实例，你已经在通往老练的风险管理者的道路上。 知道如何设定正确的头寸规模只是成为风险管理专家的一部分，另一部分是有原则。 坚持自己的止损设定和预定的风险适宜水平，你能确保在受损后仍能抓住获利机会。 事实上，每次决定开始交易时，你都要先好好的计算和规划你的头寸规模。 就如古语所说，“小心驶得万年船！”...
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外汇交易者种类大盘点，这五种交易者你属于哪一种？
在外汇交易中，每一个投资者都有属于自己的交易方式，没有一种交易方式可以完美适配所有人。不同的交易方式适合不同性格的人，需要不同的心态。对于国际外汇交易者而言，找到属于自己的交易方式，在交易过程中更容易盈利。 世界各地的外汇交易者其实可以笼统的划分为三大类：短线交易者、长线交易者和程序化交易者，其中短线交易者还包括炒单交易者、日内交易者、波段交易者三种类型。 每一种类型的交易者在交易中都有其独特的优势，老虎君今天就和大家探讨一下，看看你是哪种交易者，在外汇交易中是否充分发挥了自己的优势。 &nbs...
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外汇头寸规模缩放 1 - 什么是头寸规模的缩放
什么是缩放？ 既然你已经知道如何设定合适的止损和正确计算头寸规模，本课将教你如何让交易更有创意。 对于那些交易多个单位头寸的人来说，在如何通过缩小和放大你的头寸规模来管理风险一事上，你可以十分灵活和有创意。 什么是缩放？为什么要用它？ 缩放是指增加或减少你已开立头寸的大小。 你可以将这一技巧加入到你原有的交易计划中，或者对于经验更丰富的交易者来说，如果你的交易环境改变了，那你可以在交易中增加或减少你的头寸。 缩放帮助你调整整体风险，锁定收益，或增大获利潜能。当然，增加或减少头寸时，你也应留意潜在...
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如何炒外汇 之 设定止损 8 - 止损设定学习总结
好了，你现在知道了……这里有教授设定止损的初级读本。让我们来回顾一下，关于设定止损，你应记住哪些内容。 找到允许你按照与你的资产大小和风险管理规则相符的交易规模交易的经纪商。在这一章节中，我们多次使用了“预定”这个词，因为你要在开立头寸前知道何时应该离场。一旦你进入到交易之中，而该交易为受损交易，你就失去了以清醒的头脑决定何时离场的能力。这对你的账户余额来说非常糟糕。 根据当前的市场情形、框架或交易方法设定止损。不要按照你能接受的损失大小设定...
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外汇头寸规模缩放 2 - 缩小外汇交易头寸
正如之前提到的，缩小头寸带来的明显的好处是减少你的风险，因为你降低了市场暴露度……不管你是获利还是受损。 同移动止损一同使用时，还有锁定收益，创造近乎毫无风险的交易等好处。我们将通过一个交易实例来告诉你应该怎么做。 实例： 假设你有个1万美元的账户，你在1.3000做空1万单位欧元/美元。你将止损设定在1.3100，你的获利目标是入场点位下300点，即1.2700。 1万单位欧元/美元(该头寸每点价值为1美元)，止损100点，你的总风险为100美元，或你账户总额的1%...
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外汇交易系统 之 机械交易系统 5 - 创建你自己的机械交易系统
许多系统都能良好的运转，但由于许多交易者缺乏原则，不能遵守其中规则，因此，他们会赔钱。 你的交易系统要试图达成以下2个目标： 1.能尽早的判断趋势。 2.能避免双重损失(确定趋势)。 如果你的交易系统能够获利，你可以在实时模拟账户上交易至少2个月。这将让你了解在市场变动的情况下你应如何交易。实时交易和回溯测试之间有很大的差异。 当你在实时模拟账户上交易了两个月，你仍能获利，那时你就可以投入资本，开始真实的交易。然而，你要记住无论在何种情况下， 你都要坚守你的规则。 创建系统有六步： 1.找到你...
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外汇头寸规模缩放 4 - 如何安全地增加获利的外汇头寸
现在要学一些有趣的内容，如果你能抓住绝好的趋势变动，增加头寸将是不错的交易调整策略，并能扩大你的最大收益。 收益高，风险就大，因此安全的增加头寸要遵循一些规则。让我们来看看这些规则。 安全增加获利头寸的规则： 1.预定好追加的单位的入场位置。 2.增加头寸时要计算好风险。 3.追踪止损，使得逐渐增加的头寸的风险处于适宜的风险气压之下。 为了更好的解释这个策略，让我们看一个简单的交易案例……开始了？？？？ 我们由于为紧密观察欧元/美元变化的“趋势交易者&rd...
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外汇交易员 之 交易者类型 7 - 你属于哪一类的交易者？
有四种类型的交易者： 1. 超短线交易者 2. 即日平仓交易者（日内交易者） 3. 波段交易者 4. 头寸交易者（长线投资者） 超短线交易者将交易保持几秒，最多几分钟。他们的目标是在一天中最繁忙的时间了尽可能多的抓住几点的变动。 即日平仓交易者在一天开始时，根据他们自己的观点选择一边， 然后结束一天的交易，可能获利，也可能蒙受损失。这类交易者不会让他们的交易过夜。 波段交易者适合那些能把交易保留几天的人。这类交易者不能一整天监控他们的图表，因此他们每晚花几个小时分析市场，以便做出良好的决定。...
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如何投资外汇 之 交易日记 3 - 交易日志里该记些什么
这个问题的答案很简单……每件事！！！！ 你记下在开始交易前，交易中，及交易后，你想和做的每一件事。 交易是一种绩效能力，不论你使用什么样的交易风格和方法。结果是由你分析市场环境，创建计划或方法，执行计划的能力和运气决定的。 通往成功的变量很多，因此你要记下每一件事来判断你的优势和劣势。 对于交易者来说，这意味着要记录： 你是谁及你的交易动机。要找到适用于你的正确的交易方法，你要知道你是谁，你的生活方式，以及你做事的缘由。 市场观点和哲学。你如何理解架构市场，如何做出...
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如何投资外汇 之 交易日记 1 - 为什么要写交易日记
写日记？ 那不是只有在愚蠢的高中女生傻傻的迷恋愚蠢的高中男生时才会做的吗？ 见鬼！ 好吧，不见得……高中女生写日记。 交易者写交易日记。两码事！搞清楚！ 对于以表现或目标为导向的交易者来说，记录交易日志是一件十分重要的事。关键在于它可以帮你衡量、追踪、改进你的表现。 世界级运动员记日志来帮助他们在田径或赛场中变得更高、更快、更强。科学家记日志以便有新发现。交易者记日志是为了赚钱。 赚钱简单来说就是有原则、始终如一，最重要的是能够获利。 有原则的交易者是能够获利的交易...
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外汇交易系统 之 机械交易系统 2 - 制定交易系统的六个步骤
本文的重点在于带领你过一遍制定交易系统的步骤。制定一个系统并不用花太长时间，但是你要花些时间来全面测试这个系统。因此，要有耐心。从长期的角度来看，一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。 步骤1：时间框架 制定交易系统时，你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。 你是即日平仓交易者还是波段交易者？你每天、每周、每月、还是每年看一次图表？你想将你的仓位留存多长时间？ 这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表，这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。 步骤2：找到帮你判...
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如何投资外汇 之 交易日记 6 - 头寸规模（仓位管理）
这个很简单。基于你在交易计划中设定的风险管理规则，你必须要确定你的头寸规模大小。这让你知道你的风险最大是多少。 每个交易中你愿意冒的风险是多大？ 1%？ 2%？ 5%？ 10%？！ 20%？！！！ 还是你将赌上身家性命？！！！！！ 好吧。做吧。赌上身家性命。 别傻了！ 别赌上身家性命！ 你难道没注意听吗？ 你要成为交易者，而不是赌徒！ 头寸规模十分重要，因为它使你的账户保持良好的状态，让你为下个机会做好准备。 记下你的交易大小十分重要。将头寸规模计入日志之中，你能知道你适合较大的交易规模，还...
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外汇交易系统 之 机械交易系统 3 - 建立交易系统时应该干什么
本课，我们将带你了解交易系统是什么样的。你将知道建立交易系统时应该干什么。 交易设定 日图交易(波段交易) 5 SMA 10 SMA 随机指标(14,3,3) RSI指标(9) 交易规则 入场规则 入场做多，如果： 5 SMA交于10 SMA之上，且两条随机指标线均呈上升趋势(如果随机指标线已进入买空区域，不要入场交易) RSI指标读数大于50 入场做空，如果： 5 SMA交于10 SMA之下，且两条随机指标线均呈下降趋势(如果随机指标线已进入卖空区域，不要入场交易) RSI指标读数小于50...
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如何投资外汇 之 交易日记 9 - 收集、记录及分析交易数据
你的底线(全部利润和损失)可以让你了解你的整体交易表现，记录数据则将帮助你发现你的交易系统、计划和过程中的哪些部分让你像调试好的赛车而不是破旧的老爷车那样前进。 你的表现将帮助你判断什么是可行的，什么是不可行的，还有那些需要改进的地方。下面是追踪你的系统命脉至少要记录下的数据： 净利润：这是你的总收益减去总损失和花费。花费包括设备成本、佣金及其他成本。 获利比：即总收益除以总的交易次数。你的获利比是多少？ 损失比：即总损失除以总的交易次数。你的损失比是多少？ 最大获利交易：将从你的&ldquo...
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如何投资外汇 之 交易日记 12 - 记交易日志学习总结
PS：在你的每次交易中，始终记录以下细节：你为什么入场、你如何出场、以及为什么是那样。 持续成功的交易包含三个元素： 1.有并且执行好的交易方案 2.交易计划中包含好的交易系统 3.回顾并改进交易表现和计划 每一位交易者都应坚持记录交易日志，并把重点放在这些元素上。 交易日志记录了你全部的交易活动。记日志的目的在于监控交易系统的表现及你坚持执行交易计划的能力。 与交易者不能正确的应用交易相比，不好的交易系统并不是交易表现不佳的主要原因。那就要遵循交易计划。交易日志确保你能那样做。 交易日志为那...
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外汇投资风险管理 3 - 资本萎缩和最大萎缩
我们知道资金管理能使我们在长期交易中获利，但我们想向你展示一下事情的另一面。如果你没有使用资金管理规则会发生什么事呢？ 看看下面的例子： 假设你有10万，你损失了5万。你的损失占账户总额的百分比是多少？ 答案是50%。 很简单。 这被交易者们称为资本萎缩。资本萎缩就是在一系列受损交易后资本减少的幅度。通常是指权益资本的相对高点减去相对低位得出的差异。交易者通常以百分比的形式记录下跌的大小。 连败纪录 在交易中，我们总是寻找自己的优势。这也是交易者开发系统的原因。拥有70%获利的交易系统是一...
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外汇交易系统 之 交易计划 5 - 动机和目标设定
作为交易者，你的动机是什么？ 变成阴险的富人？是为了寻求刺激吗？因为你想做有挑战性又让人兴奋的事？还是因为有个女孩喜欢货币交易，因此你想给她留下深刻的印象？ 了解你自己的真实目的，或是否你要交易十分重要。不认真对待、不投入的交易者很快就会被从市场中剔除出去。 例如，需求刺激和追求持续获利是不能并存的。你有可能很享受将仓位设定在“农场级别”所到来的快感，但相信我们，一旦你的交易在你的面前破灭，你不会还笑得出来。 如果你寻求刺激，那就去赌场，跳伞或是开F1赛车。 更重要的是...
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外汇投资风险管理 4 - 小心！不要亏掉你的全部资产
下图反映了拿一小部分资产冒险和拿较大比例的资产冒险的差别。 交易者每次交易风险2% vs.10% 你可以看到，冒2%的风险和冒10%的风险之间的巨大差异。要是你每次交易拿10%的账户资金冒险，如果你遭遇了连败，连续19次交易受损，你将从2万元的起始资金变成只有3002元。你将损失你账户总额的85%！如果你只拿2%冒险，你还能有1.3903万元，你仅损失了账户总额的30%。 当然，我们最不希望的就是在连续19次交易中都蒙受损失，但即使你仅连续在5个交易中受损，看看拿2%冒险和拿10%冒险之间的...
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外汇交易员 之 交易者类型 3 - 超短线交易者
超短线交易就像那些高级动作片一样，让座位上的你感到坐立不安。它节奏快、刺激、活跃头脑。这类交易通常只持续几秒，至多几分钟。超短线交易者的主要目的是在一天中交易最繁忙的时候尽可能多的抓住几点的收益。 由于超短线交易者基本上要一直盯着图表，对于那些可以连续花几小时交易的交易者来说最合适。 要十分专注、思维敏捷才能成功。对于那想要赚大钱的交易者来说，超短线交易不适用，它适用于那些积小利成大利的交易者。 你能成为一位超短线交易者，如果： 你喜欢快速交易和刺激 你不介意一次花几小时盯着图表 你不是很有耐...
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外汇交易知识 之 股市与外汇市场 4 - 股票和货币的相关性
日经指数和美元/日元 在2007年全球金融危机爆发前，当大多数经济体遭遇连续的GDP负增长时，日经指数和美元/日元走势呈现出负相关性。 投资者们认为日经指数的表现反映了该国经济的状况，因此日经指数出现反弹则日元走强。 反之亦然。当日经指数下跌时，美元/日元将走高。 然而当金融危机到来时，它们之间的关系变得疯狂。 日经指数和美元/日元之间通常反向运动，但现在它们开始同向运动了。 很令人吃惊不是吗？ 谁会想到股票会和外汇市场相关呢？ 我们就想到了，当然，你现在也知道了。 美元/日元和道指...
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外汇交易技巧：新闻交易法 5 - 如何利用新闻进行方向性交易
让我们再回到美国失业率的例子。早前，我们说明了，如果数据和预期一致或略微好于预期可能出现的情况。现在，我们假设数据出现出人意料的下滑，这将对美元造成什么影响呢？美元可能出现的一种走势情况是下跌。什么，没说错吧？如果失业率下滑，美元不是应该上涨吗？ 这里有很多理由来解释，为什么，即使有更多的人就业，美元仍有可能下跌。 第一个原因是，美国经济的长期和总体趋势仍处于下行态势。记住，有数个基本面因素会对经济的强弱状况产生影响。尽管失业率出现下降，但这仍不足以促使交易者们开始改变他们对美元的总体看跌观点。...
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外汇交易知识 之 股市与外汇市场 5 - 市场关联性分析学习备忘录
有许多市场之间的关联信息需要记忆，下面我们就来快速回顾一下吧。货币的价格行为受到它们与商品、债券和股指之间关系的影响。 你可将下边这页简洁的表格当作书签好好利用。...
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外汇交易策略之套息交易 1 - 什么是套息交易
你知道吗，有一种交易系统，在价格相当长时间内保持稳定的情况下也能够获利？ 这种交易系统确实存在，该交易系统为众多的大型机构货币经理们所使用，是最为流行的交易获利途径之一。 它叫做“套息交易”。 套息交易包含两部分：以低利率借入或卖出某一金融工具，随后利用该金融工具购买具有更高利率的金融工具。 在你为你借入或卖出的金融工具支付低利率的同时，你正获得你所购买的金融工具的更高利率收益。因此，你的获利来自于两种金融工具之间的利差。 比如说，你到银行借入10,000美元，银行的贷...
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外汇交易中VPS的作用是什么？
很多时候，我们在经纪商官网上能够看到VPS这个字眼，那么外汇交易跟VPS有什么关系呢？VPS在外汇交易中又起着什么样的作用呢？VPS 是英文 Virtual Private Server（虚拟专用服务器）的简称。VPS 可以让交易者与服务器远程连接。 在外汇交易中，VPS 指的是与交易经纪商的交易服务器在同一数据中心的服务器。 VPS 安装配置成功后，不管交易者的个人设备是否与服务器连接，其交易终端都可以 24 小时无休无眠地在虚拟服务器上运行。 根据外汇交易者所使用的交易方法，及其对自动交易服...
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外汇交易策略之套息交易 2 - 套息交易在外汇市场是如何起作用的
在外汇市场，货币都是成对交易的。比如说，如果你买入美元/瑞郎，你实际上是买入美元货币，并同时卖出瑞郎货币。 和上节课中的例子一样，你为你卖出的货币支付利息，并能够获得你买入货币的利息。 是什么使得套息交易在现货外汇市场上显得如此特别呢？答案是基于你所持有的头寸，利息支付在每一个交易日都在发生。技术上来说，现货外汇市场上，所有的头寸都会在交易日的最后时刻平仓。如果你持仓过夜，你只是看不到这一情况发生而已。 外汇经纪商会在头一个交易日结束之前为你平仓，并在第二个交易日到来时再次为你开仓，然后，他们会...
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外汇交易系统 之 交易计划 3 - 合乎情理 VS 不合情理
如果你能获利，那么不遵守交易计划有什么错呢？ 即使扔掉交易计划，也能偶尔获利。这可能会给你带来短期的欢愉。但从长期的角度讲，随意进行交易会削弱你遵循原则的能力。 交易是一场马拉松，而非短跑。 当你不再遵循交易计划，你可能会因为缺乏原则而获得了回报，并开始相信丢掉计划也不是什么大事。 不合理的回报将导致你趋向于将来不再依照交易计划行事。你可能会想，我已经获得了一次回报，短期内我可能还能再次获利，我要冒险试一下。但散漫的交易带来的积极的成果通常是短期的，缺少原则最终会导致长期交易损失。 区分合理的获...
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外汇交易策略之套息交易 3 - 套息交易策略在什么时候起作用
套息交易在什么时候起作用？ 当交易者感觉到风险的存在，且对买入高收益货币并卖出低收益货币足够自信的时候，实施套息交易策略的效果最好。 这就好像乐观者看到杯子中还有半杯水一样。尽管当前的市场环境并不十分理想，但是他认为事情会变得更好。这也同样适用于套息交易。当前经济指标可能并不好，但是经济前景却需要保持正面。 如果一国的经济前景非常之好，那么，该国央行为了抑制通胀风险可能将不得不采取加息措施。 这有利于进行套息交易，因为利率的上调意味着更大的利差。 另一方面，如果某一国家经济前景并不那么好，如果...
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外汇交易系统 之 交易计划 11 - 坚守你制定的外汇交易计划
交易计划只有在遵循的情况下才是有效的。你要坚守计划。这听起来很简单。这是常识，但很少有交易者能做到，为什么呢？ 交易者不相容性。交易计划对你来说，应该是个性化的，符合你的目标、风险承受力和生活风格的计划。你必须要基于个人角度制定其中的每一个要素，不要忘了它必须是按照你和你的需求定制的。不是你的女朋友、男朋友、棒球教练，或是你奇怪的好友罗纳德。罗纳德是个头像汉堡，喜欢穿粉色圆点短裤，很有抱负的说唱者。 你的交易计划要基于现实，而非预期。如果你只是想抄他人的交易计划，或基于你不正确的假设制定计划，...
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外汇交易策略之套息交易 4 - 选择套息交易货币对的标准和套息交易的风险
选择套息交易货币对的标准 找到合适的货币对进行套息交易非常容易。只要能满足以下两点，我们便可以考虑进行套息交易。 1、找到有高利差的货币对 2、 找到保持稳定的货币对，或找到处于上升趋势中的货币对，且具有高收益率货币在货币对中保持升值态势。 很简单，是吧？让我们看看套息交易的真实例子。 上图是澳元/日元周图。直到最近，日本央行仍维持“近零”利率政策。 而澳元利率在主要货币中最高(截至2010年9月为4.5%)，众多的交易者选择进行澳元/日元套息交易，这也是造成澳元/美元...
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外汇交易技巧：新闻交易法 6 - 非方向性交易
我们首先需要考虑的是，需要交易哪类新闻。在本系列课程的早些时候，我们讨论了能够引起市场最大波动的新闻报告。理想情况是，你可能只想交易这些新闻，因为，在这些新闻报告公布后，很可能引发市场的巨大波动。 下一步你需要做的是，在实际新闻公布的至少20分钟之前观察汇价的交易区间。这一区间的高点很可能就是汇价的上行突破点，而区间的低点则可能就是下行突破点。值得注意的是，汇价波动的区间越窄，新闻报告公布后所引发的波动可能越大。 突破点将是你的入场点位。该水平是你打算设置定单的价格水平。你的止损位应该设在大约...
