外汇从入门到精通：一个摸索 者的自白

现在给大家灌输个观念吧：市场是单纯且混沌的！而不单纯的恰恰是人的思想！这样当你戴上有色眼镜看市场时，你就终日活在紧张的交易气氛中！绝不要再去想找到个万能的交易法子使自己永战不殆！市场上的书五花八门，但你并不必然要控制整个或博览群书，那样没任何用的！就三五本足够了，等交易顺畅了再博览群书也未尝不可，这几本书是关于：

1，K线根基知识类的；2，移动平均线类的；3，常用的技巧指标类的；4，交易心里方面的；5，交易策略方面的(包孕资金管理)。假如你不想看书也可以，但至少K线和均线你得认识吧？！那么下面跟着我的法子实践吧！

第一：在交易之前根基的理论必定要先会点，就找上面说的几类书，找些精华的看看即可

第二：交易

第三：交易心理：畏怯，贪心，盼望

1，恐慌心跳：

2，盼望与贪心：

畏怯、贪心、盼望之外的交易心理

第四：交易战术与资金管理

资金风险Risk管理与战术的成败密不可分，两者相辅相成，先有交易策略再有资金管理，但资金管理更为首要。

1)首先先断定自己的交易风格

2)断定并完善交易策略

3)资金管理

第一：在交易之前根基的理论必定要先会点，就找上面说的几类书，找些精华的看看即可；

首先要阐明的是，学习技巧分析不是为了预测，而是为了完成你的交易系统，通俗的讲，就是你的交易打算，策略。只有这样，你的操作成功的概率才高。把技巧分析看作其中一部分而不要看作整个，否则会陷入迷途，要明白这一点。也就是说你所学的不是为了预测，而是为了給你进场出场供给根据，而怎样进场出场却是资金治理，风险Risk节制的那一块了，当你觉得你的技巧分析可以的时候，我们再来钻研这一块，因为这里对比深也对比首要，我们慢慢来。我这里給你的是一些大家都可能这样走过的路，就好像进少林寺要先站桩一个道理。至于日后怎样成为大师，都是先弄这个的。盼望你明白。

我供给的书目是：

1，期货(Futures Contract)市场技巧分析，日本蜡烛图，股市趋势技巧分析等等，简略说就是根基的书籍，先看这些，起码上一些论坛的时候明白那些搞技巧分析的再弄什么。只要明白了，这一块就好了，这条路对比容易，但确凿对比首要，我建议你花至少三个月光阴来学。怎么学呢？我建议你到论坛上，把你学习到的东西用在走势的分析上，发在论坛上，同时自己模仿操作。要一页一页，一样一样的慢慢学...

2，专业投机原理，通向自由金融王国之路，股市晴雨表，闲逛华尔街等等，这些书籍仍是可以列出一箩筐，主要是給你更好的完成并完善操作系统。专业投机原理这本书很好，我个人看了不下十数遍，现在还在看。这本书可以作为一本重点观看的书籍，还有通向自由金融王国之路这本，也是不错的。这两本可能会对你影响很深，因为你以前学的都是零散的，混乱的，无法很好的形成交易系统...

3，股票作手回顾录，克罗谈投资策略，孙子兵法，华尔街历史等。这个时候，你需要的是更多的经验，思考及策略，别人的经历跟曾经的历史是最好的补药。股票作手回顾录要多看，看完别把它当作一本小说，随时融入自己的操作思考中。事实上，利物默的经历及他所说的策略都是经的起考验的...

4，知识类，学习类。这些书就不多说了，投机市场并非只有一个，而是全套的...

(1) 制定交易打算：首先在制定打算前你可以涉猎些诸如：FX168这样的网站上的消息，及记载下当天要颁布的首要经济数据的光阴；如果是短线切记必然要避开首要数据颁布的光阴进场！

(2) 选择交易的币种，然后找到支撑和阻力。支撑和阻力不会找？那么奉告你4条寻找的根基法子：

A：最近的历史高点和低点在未来的走势中会形成阻力或支撑；

B：移动平均线左近(通常是5.20.120.200这几个周期的对比首要)；

C：趋势线左近(趋势线如果不会画？那么最好等你会画了再来找我)；

D：斐波那契线回调位左近(38.2%，50%，61.8%)。

把以上的阻力和支撑都找到后，判断主与次，把首要的点位记载在案！

(3) 制定进出场打算：包孕4个方面：什么点位进场？什么处所止损？什么处所加仓？什么情况下出局！

(4)耐心地期待打算中的点位出现并履行。

(5)附图：判断支撑与阻力的根基法子图解：

此主题相关图片如下：

1图.gif

看了这个图，大家再揣摩一下把黄金XAU的周线和月线也都找找支撑和阻力 ，恐怕会发现周线图上有120周均线的强阻力在 752左近，中线你还敢做多吗？！我的意思是说 ，它不是不可能涨不上去，而是说：从图形的分析看：降落的概率远远大于上涨的概率！所以做空比做多的风险Risk相对要小！这个时候你的工作就是耐心期待一个适宜做空的时机而已 ！(这个图是11月11日早晨的，以后产生了变更则要重新衡量！)

编者按：孙子有云：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。知己知彼，百战不殆。将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。”炒汇亦是如此，一个周密的炒汇打算总能给你带来更多的惊喜。下面我们就将借由一个打算样原本逐步向大家介绍打算炒汇的首要性。

有打算的做单是一个交易者必须要做的事情，相当于在战场上的作战打算一样，如何来做一个对比合理的交易打算呢？ 一个可行的交易打算必须要有的几个部分大致是这样的：

1、根基面分析(Fundamental Analysis)　2、技巧面分析　3、进场光阴断定　4、止损和目标的设立

5、持仓光阴的断定　6、加单操作价位；　7、资金管理　8、结语

A)当你用实盘一进场做单就心跳加速！

这种畏怯的心理源于你对市场未来走势的无知。也就是你进场时根本就没有确实的支持你预期走势的充沛理由，因为你心中没底，所以不知道方向，一旦趋势反着你头寸(Position)的方向运行你就畏怯！，这种畏怯不可怕，因为是无知造成的畏怯，那么克服它自然很简略：那就是去充实你的理论知识，完善你的技巧分析，最后你记住一点：当所有的技巧理论都完善到必然程度时，指引你做单的将是数学概率，因为操盘是一门艺术，市场很单纯但却是混沌的，那种想靠一种法子100%成功驯服市场的想法是无法实现的！克服这种混沌市场最好的法子就是“守株待兔”法：用永恒不变的法子去应对混沌的市场！这种理念源于“道氏理论”----历史会不断的重复！既然历史会重复，那么你就去找到一种历史会经常出现的一些趋势特点，把它统计出来，核算它：当它再次重复时能够完整重现历史的成功和失败的比例，从中去找到高胜算的趋势方向，你顺着概率大的方向下单通常就会赢多输少！最简略的例子：你用5日和20日均线在不同光阴框架遵守在任何情况下都金*做多死*出局，或死叉做空金叉出局的交易策略，你统计下看效果怎样？当然通过你的钻研，你会总结出涉及下单机会经验性的问题，后面的专题会讲到，在此不多说。

B)第二种畏怯：

是已有理论知识武装了自己头脑后的畏怯，这种畏怯是心理造成的，这种畏怯的突出表现就是：明明知道行情顺着自己预期的概率远远大于失败的概率，甚至在做了完善的交易打算并下了止损单后仍旧会恐慌，很多人起初都不知是什么原因造成的，我在多次爆仓后总结出：当我们有这种畏怯时，市场就已向我们发出警告：你即是个输不起的人也是个赚不起的人！这是什么意思？！怎么克服？举个例子：你买彩票一不警惕中了2元的小奖，我想多数人会一笑了之，但假如你一下中了500万大奖，我想多数人会被喜悦搞得过度高兴，至少如果我中了大奖我想我会兴奋得彻夜不眠的！这就是原因所在，大家发现什么问题了吗？对！是你的仓量。假如你的心理只能蒙受一次交易在一天内赚1000美金的话，你完全可以用0.5手单或1手单抱到让它替你赚200个点或100个点的时候出局；但假如你要用5手单去做，那么虽然20个点波动就可以让你赚到1000美金，但往往你会赚到1000美金也就是20个点的时候就迫不及待地跑路了，因为你的心理只能蒙受这么多，再多你就乱心智了！，你并没因为你重仓而赚到大钱，反而因为重仓大大地扩张了你的投资风险Risk：最终多数喜爱重仓的人都会被市场淘汰！这个市场中生动着两类人，他们是：喜爱重仓超短线一族，一类是轻仓中长线者，你会发现笑到最后能生存下来的玩短线的人少，玩长线的多！明白我要奉告大家什么了么？我是盼望大家轻仓去赚上100个点以上也别去做重仓赚20个点的就义者！“人穷志短”这句话在这个游戏中体现的非常好：你用来投资外汇的钱对你生活越首要，成功的几率就越小！比喻买房的钱，贷款的钱，养家糊口的钱，这类钱投进来的多数全军覆没！越是闲散资金越是不首要的钱越容易成功！最后总结一下克服这类畏怯的法子：首先是体验下你的每笔交易中在多长光阴周期内到底能蒙受多大的亏损和盈利而不至心跳加速？当你清楚后再来断定你的交易周期，然后算你的持仓量，最后算你的投资总量：比喻(多数人)你通常一天内只能接管100美金以内的盈亏(别夸海口你可以对100美金不在乎哦！)，如果亏损再大的话估计对下次做单就有心理影响了。假如这100美金在24小时内赚到或亏掉而不怎么心跳加速且担心的话，那么这个盈亏比例对于你就是适宜的，而假如这100美金在5分钟内就亏掉或赚到你也没感到的话，那么你可以做更大的投资了！现在来算算：假如一个币种它的近期日平均波幅是300个点，而假设你的运气又很差，方向不但做反且是反在了当天的极端点上，也就是你想做多，却把单下在了当天的最高点上，而收盘又收在了当天最低价上，这样你硬生生地要在一天内赔掉300个点，这种所有针对你的最差的预期产生在我们身上的概率几乎为零，但我们当它就会产生。那么对应这300点，你的亏损额仍旧是100美金，你算算你应当持多大的仓呢？100美金/300点/10(标准手根基点值)=0.03手。也就是假如你用日线图做单而心理又只能蒙受这100美金的亏损，那么你的仓量就只能把持在0.03手或以内，假如你的交易平台做不了0.01手的最小单位仓量的单子，你的心理也蒙受不了更大的单笔亏损，并且又只有日线适宜你的交易风格的话，要想成功你只有换交易平台了；要不然你就只有用刚才的核算法子核算小周期的时机增大仓量，缩小周期波幅，比喻用5分钟或15分钟图应用0.1手的仓量，根基能达到同样的后果，但这是短线的范畴，涉及的交易策略和短期莪交易心理都有不同，每个人的蒙受能力都会通过交易##不同程度的磨炼！畏怯时会让我们做出过错的抉择，所以交易时重要任务就是找出造成畏怯的原因，克服它！大本金，小仓位，中长线是克服畏怯最有效的法子！(我这里说的中长线是指1小时及以上的周期做单)

我这里所说的概念盼望大家不要曲解：所谓贪心并不是大家经常提到的某某赚了100点不跑，非要跌回50多点才跑。真正的贪心表现在：见到一点点小利甚至在1分钟图上都还没见到拐头迹象，就想落袋为安的人！这就是古人说的：“贪小便宜吃大亏的人”，或者是明明有100点以上的利润又跌回到成本价也不出非要亏损时割肉出局的，我通称为贪心的人(我也是这样过来的)，这个其实和操盘战术有关系，后期会讨论！目前我没有法子治贪心，这是人的本性。关于“盼望”，它是表现在亏损时盼望行情能再回到成本区，到了成本区再上涨的话，很多人的心理会由“盼望”变成“畏怯”！畏怯什么呢？畏怯行情会再次跌回，所以就会迫不及待地平仓。我没有更好的法子克服，我自己是存心理疗法这样不断地重复灌输自己的：当行情出来并顺着自己预期方向发展时，用默念的法子劝慰自己：这只是行情的起头，回调是正常的，连牲畜也有喘气休息的时候，还有很大一截行情没走呢，维持持仓，盼望趋势持续继续下去，直到衰竭时出局！我不知道这种潜移默化的法子到底影响到自己没有，反正我的最大单笔盈利由刚起头的三四十点到一二百点的广泛存在，再到现在四五百点利润的偶尔零散出现，感到是进步了很多！离赚足一波行情的实现慢慢地接近了。

而对于畏怯应当把它利用到亏损的时候：当亏损的时候，你要吓自己，亏损不可能止住，必然会继续下去，赶紧平仓不然要爆仓！

总结：请反向思维：当亏损时“畏怯”行情会进一步恶化迫使自己从容止损；而当盈利时“盼望”行情继续下去，而不要过早落袋为安！

1)进场时就奉告自己已输了，这是个输家的游戏，学会认输才干在市场上生存得更久！

2)从进场的那刻起就时刻注意着市场动态，你要关切的是找到对于你的暂时盈利的持仓不利的因素出现，然成果断出局；而不是持有已亏损的仓位去找支持你仓位应当保存的雷同意见并且自我劝慰！

3)不要去猜顶猜底，我们都不是半仙！让趋势奉告我们什么处所是顶和底吧！

4)不要去寻求成功率，那个东西对于赚钱是没用的！你知道美国期货(Futures Contract)市场有名的汉克·卡费罗、贝托·斯坦、迈克·豪斯吗？汉克·卡费罗是美国证券史上最有名的资深分析师，曾创下继续22月盈利不亏损的纪录；贝托·斯坦曾是华尔街创下一单赚取十亿美金的人；而迈克·豪斯则七年雄居华尔街富豪榜第一。效果怎样你知道吗？汉克·卡费罗死时身上只有五美元USD，贝托·斯坦被几百名恼怒的客户控告诱骗而入狱十年(这个和北京做黄金XAU非常出名的张卫星差不多，不过张卫星要荣幸的多！都是重仓惹的祸！)出来时一文不名，而迈克·豪斯更惨，他在四十五岁就破产了。

对于交易心理感兴趣者有时机以后可以进一步交换，在此就不多探讨！

资金风险Risk管理与战术的成败密不可分，两者相辅相成，先有交易策略再有资金管理，但资金管理更为首要。

编者按：许多人觉得只要找好一个好的进场点，就是成功的要害。其实那只是一个成功交易的一小部分。运用正确的资金管理手法才是成功交易的最首要的组成部分。不论是股票，期货(Futures Contract)，还是外汇，成功的交易员(Dealer)总是把正确的资金管理法子列为赚钱的头条原则。

资金管理的7条黄金XAU原则

1．下任何一张单，都要有止损。

2．风险Risk/获得利润的比例至少应当是1：1.5。

3．不要让你的账户负荷过重。

4．接管失败，尽快转移注意力到下一次交易。

5．制定一个切实可行的生机目标。

6．当你的交易获得利润时，保护你博得的利润。

7．交易的规模把持在你能蒙受的丢失领域之内。

自己是长线交易，中线交易还是短线交易或超短线交易？至于长线短线的界定没有什么条框，全凭个人主观。通常日内交易就是当天要平仓的单子全称为短线，只要仓位能过夜的就叫中长线，每个人的判断标准不同。但仓位是否过夜也要分主动与被动：主动过夜仓主要表现在盈利仓位持续预期让仓位盈利增长，而被动过夜仓主要表现在趋势与预期相反且已被套，而不得不留单过夜，盼望见到解套机会再出局。多数人就心理本性而言，都适宜从短线日内交易着手做起，因为在短缺正确磨炼的时候，我们都喜爱见好就收的操盘模式，难以容忍行情的大幅折返，并无心期待行情折返后更大趋势的爆发，这就造成了我们目前市场上为什么曾经会有那么多的“超短线”高手，而现实的市场中能长期生存的“超短线”者又寥寥无几！这是个误区！对于初学者可以先从日内交易着手，(但绝不是1分钟5分钟这样的超短线！)再慢慢转化成短中长线联合的操盘模式！因为超短线要想成功：不单单要有丰厚并且正确得操盘技巧理论知识，更需要操盘者自身的反应速度、纪律、果断及从容等！而这些品德都是人类脾气的范畴！您觉得一个人的脾气不经过严酷训练就那么容易改变的吗？！所以初学者不要期望从超短线中可以长期获得利润(除非你与生俱来就有上面提到的品德)！可以不客气地说：初学者玩超短线就是死路一条，无非是光阴长短的问题！那么如何才干改良？看完全文大家就会明白了！

交易风格极具弹性

琼斯把我的采访布置在下午3点15分，正好是除了股价指数之外，各期货(Futures Contract)市场都已经收盘的空档。尽管如此，我仍然担心在此时进行采访可能会受到干扰，因为我知道史坦普股价指数(S&P500)期货(Futures Contract)是琼斯的主要交易标的之一。事实上，在我抵达时，琼斯正在进行史坦普股价指数期货(Futures Contract)交易。

我等到琼斯下完单之后，才向他解释我不想打扰他的交易。“也许我们应当等到市场收盘后再谈。”我说。“没问题，我们起头吧!”他回答。

琼斯对其交易的启蒙导师伊利·杜里斯(EIi Tullis)推重备至。杜里斯最受琼斯崇拜的特质，也许就是他把持情绪的意志力琼斯回顾说，杜里斯在其资产遭到最严重亏损时，仍然能够不动声色地与访客天南地北地聊天。

琼斯本人其实已经获取杜里斯的真传。在他接管造访的当天，股价指数期货(Futures Contract)临收盘突告大幅上扬，导致琼斯丢失100万美元USD。但是，他仍然脸色而自若，而我在收场采访时，才发现他在接管采访期间，曾遭到重大丢失。

这次造访的光阴并不富裕，于是两周后，我又去造访琼斯，进行第二次造访。第二次造访时，有一件事值得一提，琼斯在第一次造访时，曾经大量放空。然而在第二次造访时，他却改成做多。他显然是因为本来的预测过错，而改变了他自己对股市后市的见解。

“市场上显然已经超卖了。”他在第二次造访时，斩钉截铁地对我说。琼斯对市场的见解在短短两周内即产生180度的转变，突显出琼斯的交易风格具有极大的弹性，而这项特质正是他之所以能够获致成功的主要因素之一。琼斯不仅能够立刻出清本来持有的部位，同时还可以毅然决然地在事实证明其本来的预测过错时，转向相反的一方。

所有常用的交易法子可以概括为如下三类：

A)突破法；

B)趋势跟踪法；

C)反趋势法。

而其中最容易最直观的就是突破法了，它非常适宜初学者用它来建立并完善自己的初级交易策略！在此我将以突破法为例，解说交易系统的建立及完善历程！

突破法：学习突破法前在理论上要先熟识并了解突破的形态：包孕“头肩顶”、“头肩底”、“双顶”、“双底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圆弧底”、“圆弧顶”等等，这些形态在网上都可以查到专业的解释。我们在利用突破法时首先要明确的就是什么处所是突破，怎样才算突破，把这些都控制了后，就要在各个币种不同的光阴周期框架上寻找这些形态，并做出统计，里面定然存在很多的假突破，但只有你大量地存心地统计出来了才会有效果！这些效果会奉告你：

1)在什么光阴框架什么形态突破多少点后的成功概率会对比大？

2)最大的继续亏损次数；

3)最大的单笔亏损点数；

4)最大的继续盈利次数；

5)最大的单笔盈利点数；

6)成功率。

将以上都统计出来后，记住统计的次数越多，效果离真实的交易就越真实！所以你的统计从历史数据起头，然后再以未来走势慢慢验证，最后拿到实盘中去实践，这个统计的次数最好大于500次以上，才会对比客观！突破法最大的错误就是一旦是个假突破，那么我们如果被套则往往套在光阴周期的极值上，也就是最高点和最低点上，所以处理亏损将要非常的及时，否则成果严重！统计出以上数据后下一步就是资金管理了！

很多交易初学者不器重资金风险Risk管理，其实这是个最首要的环节！它直接影响到我们交易生活的长短！每个人资金管理区别对比大，只要你自己的心中能够蒙受，并且在盈亏时毫无恐慌，那么这个资金比例就是你的中间值，在中间值上可以根据当时的心情调节：假如想激进些，那么就放大点资金量，如果想再保守些那么还可以缩小资金应用量。通常对于100倍杠杆(Leverage)的交易品种，我们的初始进场资金量把持在总资金的5%以内，根基都不会酿成大祸，但假如即便这5%的资金的盈亏你都受不了，那么就只有再减少了，人的蒙受耐力是可以慢慢增长的！但即便你的蒙受力再强，超过10%的资金初始应用量都会断送你的交易生活！并非危言耸听：假如一个平台的最小交易手数是0.1手，而你的开户资金是500美金，又是100倍杠杆(Leverage)，那么对于初学者你把帐户做成功的几率就只有千分之一，这千分之一的成功还要依赖运气成分！甚至对于一些高手，这个比例的帐户你也很难做成功！原因不是你的技巧不行，而是在战术策略上与资金风险Risk配比上有很大的抵触！在此就不多叙述，反正初学者记住一点，如果你接触的平台最小手数是0.1手的话，你要想对比容易的做成功，则开户资金最好是2000美金以上！这已是我自己用十数个爆仓经历总结出来的了！

正式的资金管理是建立在完善且稳定的交易策略根基之上的：比如通过上述验证法统计出来你的策略最大继续亏损次数后，我们就要以这个数值做参数了！以我自己的交易策略为例：我的策略是经过上千次实盘交易总结出来的，而并非用历史数据统计的！我的成功率是42%，最大继续亏损是6次，那么假如我要做一个帐户，首先要明确这个帐户能承担的最大风险Risk，假如1万美金的帐户愿承担30%的最大亏损，那么我就先把这30%即3000美金分成6份，而实际我是要分成10份的，为的是要克服一些意外，这些意外恐怕会造成我更大的继续亏损次数！这样假如是分成10份，那么每份能承担的风险Risk就是300美金！也就是说在帐户盈利前，我的每次亏损必须是在300美金以内，那么根据这个亏损金额，我们就可以制定我们的交易打算：这个交易打算是基于实际的交易场景，比喻一个头肩底形态的上破，我用突破法在突破点筹办进场的话，我会去核算如果是个假突破，我在什么处所技巧止损，这个止损位是可以准确算出来的，比喻有50点的止损位的话，我就会下单0.6手，也就是如果错了，我这0.6手会亏损300美金，但如果这个止损是100点的话，我就只下0.3手单，这样0.3手错单也是亏300美金，或则这个止损是30点的话，我就可以下1标准手，不管怎样，你的风险Risk必须把持在每次亏损限额以下，只可以少不可以多！事情就这么简略而已！

对于一个策略交易履行者最大的忌讳就是继续错了两次后去休息，而放弃下次同样的时机，其实你放弃的那个时机可能就是一波对的大行情！所以我也不赞同某些汇友的观点：今天错了就别再进场做了，不管时机是否再次出现！这样说的朋友是因为他还没形成自己的交易模式，如果连交易模式都还没定型的话，你再休息也还是会有错的时候，这种随机做单是长期稳定获得利润的大敌！不知大家赞同我的观点否？

现在大家可否知道你的交易自信滥觞在什么处所了么？就如同我：对于错我根本不在乎，所以下了单该睡觉就睡觉，错了又如何，错的越多离成功的那次时机就越近！雷同的，假如继续对的次数太多，那么你也要警惕了，阐明离错的那次也越来越近了！这个世界上没有100%成功的交易员(Dealer)！自然奇迹也不会产生在我们的身上！不要去寻求成功率，那个对获得利润根基没任何作用！除非你是百分百成功！你要做的是用不断试错的勇气去捕捉一波真正的大行情并克服自己的贪念不要过早落袋为安，并吃足这波行情，而在错的时候，克服盼望，快快的认错出局！那么在市场中“捡钱”的日子也并非遥不可及！大家共同努力吧！